State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETFState Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETFState Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF

State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪7.47 B‬USD
資金流(1年)
‪489.59 M‬USD
股息殖利率(指定)
4.38%
資產淨值折價/溢價
0.007%
已發行股份總數
‪165.80 M‬
費用率
0.07%

關於State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF


品牌
SPDR
成立日期
2015年10月21日
結構
開放式基金
追蹤指數
S&P 500 High Dividend Index
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
SSgA Funds Management, Inc.
分銷商
State Street Corp. (Fund Distributor)
識別碼
3
ISIN US78468R7888

類別


資產類別
權益
類別
高股息殖利率
焦點
高股息殖利率
利基
基礎廣泛
策略
股息
地理
美國
加權方案
等於
選擇標準
股息

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2026年1月28日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
公用事業
非耐用消費品
股票99.59%
金融37.97%
公用事業13.58%
非耐用消費品13.37%
健康科技7.48%
加工業7.18%
能源礦產4.51%
耐用消費品4.43%
零售業4.03%
工業服務2.60%
通訊2.24%
運輸1.27%
科技服務0.93%
債券、現金及其他0.41%
現金0.41%
股票區域細分
96%3%
北美96.69%
歐洲3.31%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


SPYD投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的37.97%,以及Utilities,佔股票總數的13.58%。 資產主要位於North America區域。
SPYD主要持股為Viatris, Inc.APA Corporation,分別佔據了投資組合的1.75%和1.70%。
SPYD上次的股息為0.55 USD。 上一季, 發行人已支付0.49 USD的股息, 顯示上漲11.03%。
SPYD所管理的資產為‪7.47 B‬ USD。 過去一個月上漲了2.73%。
SPYD資金流達到‪489.59 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,SPYD會支付股息給持有者,股息殖利率為4.38%。 上一期股息(2025年12月24日)金額為0.55 USD。 股息為季支付。
SPYD的股票由State Street Corp.發行,品牌為SPDR。該ETF於2015年10月21日上市,其管理風格為被動型。
SPYD費用比率為0.07%,這代表您必須支付0.07%的投資來幫助管理基金。
SPYD跟著S&P 500 High Dividend Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
SPYD投資於股票。
SPYD在過去一個月價格已經上漲了3.08%, 其年度績效上漲了1.65%。 查看更多動態,請參閱SPYD價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了2.78%, 三個月績效上漲了3.88% 並且在一年內上漲了5.86%。
SPYD以溢價(0.01%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。