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SPDR Series Trust SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪6.83 B‬USD
資金流(1Y)
‪−363.07 M‬USD
股息收益率(指示)
4.41%
資產淨值折價/溢價
0.03%
已發行股份總數
‪159.65 M‬
費用率
0.07%

關於SPDR Series Trust SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF


品牌
SPDR
成立日期
2015年10月21日
結構
開放式基金
追蹤指數
S&P 500 High Dividend Index
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
SSgA Funds Management, Inc.
分銷商
State Street Corp. (Fund Distributor)

類別


資產類別
權益
類別
高股息收益率
重點
高股息收益率
利基
基礎廣泛
策略
股息
地理
美國
加權方案
等於
選擇標準
股息

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年5月15日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
公用事業
非耐用消費品
股票99.61%
金融38.18%
公用事業18.34%
非耐用消費品13.75%
加工業5.62%
健康科技4.63%
耐用消費品4.02%
工業服務3.64%
能源礦產3.59%
通訊3.06%
零售業2.62%
商業服務1.17%
運輸1.00%
債券、現金及其他0.39%
共同基金0.37%
現金0.02%
股票區域細分
97%2%
北美97.72%
歐洲2.28%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向