關鍵統計數據
關於State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
成立日期
2000年9月25日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
SSgA Funds Management, Inc.
分銷商
State Street Corp. (Fund Distributor)
識別碼
3
ISINUS78464A4094
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
電子科技
科技服務
金融
股票99.97%
電子科技33.83%
科技服務32.39%
金融10.26%
健康科技6.56%
零售業4.84%
生產製造3.70%
耐用消費品2.46%
消費者服務2.13%
非耐用消費品1.02%
運輸0.81%
公用事業0.49%
商業服務0.46%
工業服務0.41%
非能源礦產0.35%
健康服務0.24%
債券、現金及其他0.03%
共同基金0.03%
股票區域細分
北美99.48%
歐洲0.52%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
SPYG投資於股票。 該基金的主要部門是Electronic Technology,佔股票總數的33.83%,以及Technology Services,佔股票總數的32.39%。 資產主要位於North America區域。
SPYG主要持股為NVIDIA Corporation和Microsoft Corporation,分別佔據了投資組合的14.65%和11.22%。
SPYG上次的股息為0.16 USD。 上一季, 發行人已支付0.14 USD的股息, 顯示上漲13.43%。
SPYG所管理的資產為45.30 B USD。 過去一個月上漲了0.48%。
SPYG資金流達到3.76 B USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,SPYG會支付股息給持有者,股息殖利率為0.52%。 上一期股息(2025年12月24日)金額為0.16 USD。 股息為季支付。
SPYG的股票由State Street Corp.發行,品牌為SPDR。該ETF於2000年9月25日上市,其管理風格為被動型。
SPYG費用比率為0.04%,這代表您必須支付0.04%的投資來幫助管理基金。
SPYG跟著S&P 500 Growth。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
SPYG投資於股票。
SPYG在過去一個月價格已經下跌了−0.50%, 其年度績效上漲了21.24%。 查看更多動態,請參閱SPYG價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.08%, 三個月績效上漲了1.74% 並且在一年內上漲了22.21%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.08%, 三個月績效上漲了1.74% 並且在一年內上漲了22.21%。
SPYG以溢價(0.03%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。