關鍵統計數據
關於SRH U.S. Quality GARP ETF
成立日期
2022年10月5日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Paralel Advisors LLC
分銷商
Paralel Distributors LLC
識別碼
3
ISIN US2103221030
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
科技服務
電子科技
股票99.92%
科技服務16.24%
電子科技12.79%
生產製造9.90%
商業服務9.21%
配送服務8.34%
金融6.57%
耐用消費品6.35%
消費者服務5.15%
零售業4.90%
非耐用消費品4.29%
非能源礦產3.90%
工業服務3.06%
健康服務3.02%
公用事業1.89%
健康科技1.82%
加工業1.41%
通訊1.08%
債券、現金及其他0.08%
共同基金0.06%
現金0.01%
股票區域細分
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
SRHQ投資於股票。 該基金的主要部門是Technology Services,佔股票總數的16.24%,以及Electronic Technology,佔股票總數的12.79%。 資產主要位於North America區域。
SRHQ主要持股為Ciena Corporation和EMCOR Group, Inc.,分別佔據了投資組合的6.64%和3.06%。
SRHQ上次的股息為0.08 USD。 上一季, 發行人已支付0.08 USD的股息, 顯示上漲5.06%。
SRHQ所管理的資產為176.45 M USD。 過去一個月下跌了1.30%。
SRHQ資金流達到135.82 K USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,SRHQ會支付股息給持有者,股息殖利率為0.74%。 上一期股息(2025年12月31日)金額為0.08 USD。 股息為季支付。
SRHQ的股票由Paralel Technologies LLC發行,品牌為SRH。該ETF於2022年10月5日上市,其管理風格為被動型。
SRHQ費用比率為0.35%,這代表您必須支付0.35%的投資來幫助管理基金。
SRHQ跟著SRH U.S. Quality GARP Index - Benchmark TR Gross。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
SRHQ投資於股票。
SRHQ在過去一個月價格已經上漲了1.16%, 其年度績效上漲了6.97%。 查看更多動態,請參閱SRHQ價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了2.18%, 三個月績效上漲了6.04% 並且在一年內上漲了6.93%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了2.18%, 三個月績效上漲了6.04% 並且在一年內上漲了6.93%。
SRHQ以溢價(0.04%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。