關鍵統計數據
關於State Street Blackstone Senior Loan ETF
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成立日期
2013年4月3日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
普通收入
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
SSgA Funds Management, Inc.
分銷商
State Street Corp. (Fund Distributor)
識別碼
3
ISIN US78467V6083
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
Loans
其他類
共同基金
債券、現金及其他100.00%
Loans67.28%
其他類13.74%
共同基金10.84%
企業5.16%
現金1.49%
Securitized1.49%
股票區域細分
北美92.27%
歐洲4.53%
亞洲1.73%
大洋洲1.47%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
SRLN上次的股息為0.25 USD。 前一個月, 發行人已支付0.26 USD的股息, 顯示下跌4.17%。
SRLN所管理的資產為6.04 B USD。 過去一個月下跌了8.21%。
SRLN資金流達到−2.97 B USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,SRLN會支付股息給持有者,股息殖利率為7.71%。 上一期股息(2026年2月5日)金額為0.25 USD。 股息為月支付。
SRLN的股票由State Street Corp.發行,品牌為SPDR。該ETF於2013年4月3日上市,其管理風格為主動型。
SRLN費用比率為0.70%,這代表您必須支付0.70%的投資來幫助管理基金。
SRLN跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
SRLN投資於基金。
SRLN在過去一個月價格已經下跌了−1.65%, 其年度績效下跌了−2.69%。 查看更多動態,請參閱SRLN價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月下跌了−0.90%, 三個月績效上漲了0.40% 並且在一年內上漲了5.19%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月下跌了−0.90%, 三個月績效上漲了0.40% 並且在一年內上漲了5.19%。
SRLN以溢價(0.12%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。