關於SPDR Blackstone Senior Loan ETF
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成立日期
2013年4月3日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
普通收入
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
SSgA Funds Management, Inc.
分銷商
State Street Corp. (Fund Distributor)
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
Loans
企業
債券、現金及其他100.00%
Loans78.59%
企業11.11%
其他類4.31%
共同基金4.31%
現金1.67%
股票區域細分
北美93.03%
歐洲3.16%
亞洲2.11%
大洋洲1.70%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
SRLN上次的股息為0.27 USD。 前一個月, 發行人已支付0.26 USD的股息, 顯示上漲3.17%。
是的,SRLN會支付股息給持有者,股息收益率為8.04%。 上一期股息(2025年7月7日)金額為0.27 USD。 股息為月支付。
SRLN的股票由State Street Corp.發行,品牌為SPDR。該ETF於2013年4月3日上市,其管理風格為主動型。
SRLN費用比率為0.70%,這代表您必須支付0.70%的投資來幫助管理基金。
SRLN跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
SRLN投資於債券。
SRLN在過去一個月價格已經上漲了0.70%, 其年度績效下跌了−0.41%。 查看更多動態,請參閱SRLN價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 三個月績效上漲了4.17% 並且在一年內上漲了7.90%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 三個月績效上漲了4.17% 並且在一年內上漲了7.90%。
SRLN以溢價(0.08%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。