State Street Blackstone Senior Loan ETFState Street Blackstone Senior Loan ETFState Street Blackstone Senior Loan ETF

State Street Blackstone Senior Loan ETF

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪6.04 B‬USD
資金流(1年)
‪−2.97 B‬USD
股息殖利率(指定)
7.71%
資產淨值折價/溢價
−0.1%
已發行股份總數
‪147.80 M‬
費用率
0.70%

關於State Street Blackstone Senior Loan ETF


品牌
SPDR
首頁
成立日期
2013年4月3日
結構
開放式基金
追蹤指數
No Underlying Index
複製方法
自然
管理風格
活躍
股息處理
Distributes
分配稅務處理
普通收入
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
SSgA Funds Management, Inc.
分銷商
State Street Corp. (Fund Distributor)
識別碼
3
ISIN US78467V6083

類別


資產類別
固定收益
類別
企業,銀行貸款
焦點
高股息殖利率
利基
浮動利率
策略
活躍
地理
全球
加權方案
專有(Proprietary)
選擇標準
所有權

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2026年2月3日
曝光類型
債券、現金及其他
Loans
其他類
共同基金
債券、現金及其他100.00%
Loans67.28%
其他類13.74%
共同基金10.84%
企業5.16%
現金1.49%
Securitized1.49%
股票區域細分
1%92%4%1%
北美92.27%
歐洲4.53%
亞洲1.73%
大洋洲1.47%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


SRLN上次的股息為0.25 USD。 前一個月, 發行人已支付0.26 USD的股息, 顯示下跌4.17%。
SRLN所管理的資產為‪6.04 B‬ USD。 過去一個月下跌了8.21%。
SRLN資金流達到‪−2.97 B‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,SRLN會支付股息給持有者,股息殖利率為7.71%。 上一期股息(2026年2月5日)金額為0.25 USD。 股息為月支付。
SRLN的股票由State Street Corp.發行,品牌為SPDR。該ETF於2013年4月3日上市,其管理風格為主動型。
SRLN費用比率為0.70%,這代表您必須支付0.70%的投資來幫助管理基金。
SRLN跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
SRLN投資於基金。
SRLN在過去一個月價格已經下跌了−1.65%, 其年度績效下跌了−2.69%。 查看更多動態,請參閱SRLN價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月下跌了−0.90%, 三個月績效上漲了0.40% 並且在一年內上漲了5.19%。
SRLN以溢價(0.12%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。