關鍵統計數據
關於Calamos Antetokounmpo Global Sustainable Equities ETF
成立日期
2023年2月3日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
分銷商
Foreside Fund Services LLC
識別碼
3
ISIN US12811T2096
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
電子科技
科技服務
金融
生產製造
股票98.60%
電子科技21.53%
科技服務14.32%
金融14.32%
生產製造11.42%
健康科技9.61%
零售業7.87%
非耐用消費品3.87%
加工業3.63%
公用事業3.20%
工業服務2.52%
商業服務1.75%
運輸1.35%
消費者服務0.91%
耐用消費品0.90%
通訊0.82%
配送服務0.57%
債券、現金及其他1.40%
現金1.02%
UNIT0.38%
股票區域細分
北美52.38%
歐洲28.10%
亞洲17.12%
拉丁美洲1.57%
非洲0.83%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
SROI投資於股票。 該基金的主要部門是Electronic Technology,佔股票總數的21.53%,以及Technology Services,佔股票總數的14.32%。 資產主要位於North America區域。
SROI主要持股為Alphabet Inc. Class A和NVIDIA Corporation,分別佔據了投資組合的5.89%和3.88%。
SROI上次的股息為0.20 USD。 前一年, 發行人已支付0.20 USD的股息, 顯示上漲1.86%。
SROI所管理的資產為17.39 M USD。 過去一個月上漲了1.00%。
SROI資金流達到1.54 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,SROI會支付股息給持有者,股息殖利率為0.57%。 上一期股息(2025年12月15日)金額為0.20 USD。 股息為年支付。
SROI的股票由Calamos Family Partners, Inc.發行,品牌為Calamos。該ETF於2023年2月3日上市,其管理風格為主動型。
SROI費用比率為0.95%,這代表您必須支付0.95%的投資來幫助管理基金。
SROI跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
SROI投資於股票。
SROI在過去一個月價格已經上漲了1.64%, 其年度績效上漲了14.68%。 查看更多動態,請參閱SROI價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.52%, 三個月績效上漲了2.93% 並且在一年內上漲了14.97%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.52%, 三個月績效上漲了2.93% 並且在一年內上漲了14.97%。
SROI以溢價(0.43%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。