關鍵統計數據
關於Pacer Data & Infrastructure Real Estate ETF
成立日期
2018年5月15日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
普通收入
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Pacer Advisors, Inc.
分銷商
Pacer Financial, Inc.
ISIN
US69374H7411
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
通訊
科技服務
股票99.79%
金融66.69%
通訊22.71%
科技服務10.39%
債券、現金及其他0.21%
現金0.21%
股票區域細分
北美64.42%
亞洲16.38%
歐洲15.10%
大洋洲4.10%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
SRVR投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的66.69%,以及Communications,佔股票總數的22.71%。 資產主要位於North America區域。
SRVR主要持股為Equinix, Inc.和Digital Realty Trust, Inc.,分別佔據了投資組合的15.51%和15.02%。
SRVR上次的股息為0.12 USD。 上一季, 發行人已支付0.13 USD的股息, 顯示下跌3.22%。
SRVR所管理的資產為423.68 M USD。 過去一個月下跌了1.52%。
SRVR資金流達到−24.86 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,SRVR會支付股息給持有者,股息殖利率為1.21%。 上一期股息(2025年9月10日)金額為0.12 USD。 股息為季支付。
SRVR的股票由Pacer Advisors, Inc.發行,品牌為Pacer。該ETF於2018年5月15日上市,其管理風格為被動型。
SRVR費用比率為0.49%,這代表您必須支付0.49%的投資來幫助管理基金。
SRVR跟著Solactive GPR Data & Infrastructure Real Estate Index - Benchmark TR Gross。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
SRVR投資於股票。
SRVR在過去一個月價格已經下跌了−0.91%, 其年度績效下跌了−0.22%。 查看更多動態,請參閱SRVR價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月下跌了−1.28%, 三個月績效下跌了−2.12% 並且在一年內已經下跌了−0.52%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月下跌了−1.28%, 三個月績效下跌了−2.12% 並且在一年內已經下跌了−0.52%。
SRVR以溢價(0.17%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。