關鍵統計數據
關於Stratified LargeCap Index ETF
成立日期
2019年1月4日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Exchange Traded Concepts LLC
分銷商
Foreside Fund Services LLC
識別碼
3
ISIN US30151E5336
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
科技服務
股票99.72%
金融12.81%
科技服務10.04%
非耐用消費品9.92%
電子科技9.53%
零售業7.66%
健康科技7.22%
消費者服務6.47%
公用事業6.45%
生產製造5.34%
能源礦產4.32%
健康服務3.47%
工業服務3.17%
耐用消費品2.99%
加工業2.46%
配送服務2.29%
運輸1.75%
非能源礦產1.53%
商業服務1.12%
通訊1.07%
其他類0.11%
債券、現金及其他0.28%
現金0.28%
股票區域細分
北美96.97%
歐洲3.03%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
SSPY投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的12.81%,以及Technology Services,佔股票總數的10.04%。 資產主要位於North America區域。
SSPY主要持股為Capital One Financial Corp和Exxon Mobil Corporation,分別佔據了投資組合的0.93%和0.90%。
SSPY上次的股息為1.20 USD。 前一年, 發行人已支付0.27 USD的股息, 顯示上漲77.18%。
SSPY所管理的資產為120.01 M USD。 過去一個月上漲了2.84%。
SSPY資金流達到10.39 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,SSPY會支付股息給持有者,股息殖利率為1.34%。 上一期股息(2025年12月31日)金額為1.20 USD。 股息為年支付。
SSPY的股票由Cottonwood ETF Holdings LLC發行,品牌為Stratified。該ETF於2019年1月4日上市,其管理風格為被動型。
SSPY費用比率為0.45%,這代表您必須支付0.45%的投資來幫助管理基金。
SSPY跟著Syntax Stratified LargeCap Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
SSPY投資於股票。
SSPY在過去一個月價格已經上漲了2.68%, 其年度績效上漲了10.78%。 查看更多動態,請參閱SSPY價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了2.71%, 三個月績效上漲了6.03% 並且在一年內上漲了12.10%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了2.71%, 三個月績效上漲了6.03% 並且在一年內上漲了12.10%。
SSPY以溢價(0.03%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。