Stratified LargeCap Index ETFStratified LargeCap Index ETFStratified LargeCap Index ETF

Stratified LargeCap Index ETF

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪120.01 M‬USD
資金流(1年)
‪10.39 M‬USD
股息殖利率(指定)
1.34%
資產淨值折價/溢價
−0.03%
已發行股份總數
‪1.33 M‬
費用率
0.45%

關於Stratified LargeCap Index ETF


發行人
Cottonwood ETF Holdings LLC
品牌
Stratified
成立日期
2019年1月4日
結構
開放式基金
追蹤指數
Syntax Stratified LargeCap Index
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Exchange Traded Concepts LLC
分銷商
Foreside Fund Services LLC
識別碼
3
ISIN US30151E5336

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
大型股
利基
基礎廣泛
策略
平等
地理
美國
加權方案
分層
選擇標準
委員會

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2026年1月30日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
科技服務
股票99.72%
金融12.81%
科技服務10.04%
非耐用消費品9.92%
電子科技9.53%
零售業7.66%
健康科技7.22%
消費者服務6.47%
公用事業6.45%
生產製造5.34%
能源礦產4.32%
健康服務3.47%
工業服務3.17%
耐用消費品2.99%
加工業2.46%
配送服務2.29%
運輸1.75%
非能源礦產1.53%
商業服務1.12%
通訊1.07%
其他類0.11%
債券、現金及其他0.28%
現金0.28%
股票區域細分
96%3%
北美96.97%
歐洲3.03%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


SSPY投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的12.81%,以及Technology Services,佔股票總數的10.04%。 資產主要位於North America區域。
SSPY主要持股為Capital One Financial CorpExxon Mobil Corporation,分別佔據了投資組合的0.93%和0.90%。
SSPY上次的股息為1.20 USD。 前一年, 發行人已支付0.27 USD的股息, 顯示上漲77.18%。
SSPY所管理的資產為‪120.01 M‬ USD。 過去一個月上漲了2.84%。
SSPY資金流達到‪10.39 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,SSPY會支付股息給持有者,股息殖利率為1.34%。 上一期股息(2025年12月31日)金額為1.20 USD。 股息為年支付。
SSPY的股票由Cottonwood ETF Holdings LLC發行,品牌為Stratified。該ETF於2019年1月4日上市,其管理風格為被動型。
SSPY費用比率為0.45%,這代表您必須支付0.45%的投資來幫助管理基金。
SSPY跟著Syntax Stratified LargeCap Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
SSPY投資於股票。
SSPY在過去一個月價格已經上漲了2.68%, 其年度績效上漲了10.78%。 查看更多動態,請參閱SSPY價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了2.71%, 三個月績效上漲了6.03% 並且在一年內上漲了12.10%。
SSPY以溢價(0.03%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。