關鍵統計
關於Day Hagan Smart Sector ETF
成立日期
2020年1月17日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Donald L. Hagan LLC
分銷商
Foreside Fund Services LLC
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
ETF
股票2.05%
科技服務1.19%
電子科技0.86%
債券、現金及其他97.95%
ETF96.88%
現金1.07%
股票區域細分
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
SSUS主要持股為iShares Core S&P 500 ETF和Technology Select Sector SPDR Fund,分別佔據了投資組合的26.12%和20.42%。
SSUS上次的股息為0.29 USD。 前一年, 發行人已支付0.38 USD的股息, 顯示下跌32.99%。
SSUS所管理的資產為561.11 M USD。 過去一個月上漲了10.42%。
SSUS資金流達到−85.09 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,SSUS會支付股息給持有者,股息收益率為0.63%。 上一期股息(2024年12月30日)金額為0.29 USD。 股息為年支付。
SSUS的股票由Donald L. Hagan LLC發行,品牌為Day Hagan。該ETF於2020年1月17日上市,其管理風格為主動型。
SSUS費用比率為0.80%,這代表您必須支付0.80%的投資來幫助管理基金。
SSUS跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
SSUS投資於基金。
SSUS在過去一個月價格已經上漲了6.18%, 其年度績效上漲了14.37%。 查看更多動態,請參閱SSUS價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了5.25%, 三個月績效上漲了16.08% 並且在一年內上漲了15.04%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了5.25%, 三個月績效上漲了16.08% 並且在一年內上漲了15.04%。
SSUS以溢價(0.04%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。