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Macquarie Tax-Free USA Short Term ETF

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關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪5.72 M‬USD
資金流(1年)
‪644.00 K‬USD
股息殖利率(指定)
3.03%
資產淨值折價/溢價
0.2%
已發行股份總數
‪225.00 K‬
費用率
0.29%

關於Macquarie Tax-Free USA Short Term ETF


品牌
Macquarie
成立日期
2023年11月28日
結構
開放式基金
追蹤指數
No Underlying Index
複製方法
自然
管理風格
活躍
股息處理
Distributes
分配稅務處理
普通收入
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Macquarie Investment Management Business Trust
ISIN
US5559273009

類別


資產類別
固定收益
類別
政府,地方當局/市政當局
焦點
廣泛信用
利基
短期
策略
活躍
地理
美國
加權方案
專有(Proprietary)
選擇標準
所有權

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年11月6日
曝光類型
債券、現金及其他
市政
債券、現金及其他100.00%
市政98.26%
現金1.74%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


STAX上次的股息為0.07 USD。 前一個月, 發行人已支付0.07 USD的股息, 顯示下跌0.34%。
STAX所管理的資產為‪5.72 M‬ USD。 過去一個月下跌了0.27%。
STAX資金流達到‪644.00 K‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,STAX會支付股息給持有者,股息殖利率為3.03%。 上一期股息(2025年11月6日)金額為0.07 USD。 股息為月支付。
STAX的股票由Macquarie Group Ltd.發行,品牌為Macquarie。該ETF於2023年11月28日上市,其管理風格為主動型。
STAX費用比率為0.29%,這代表您必須支付0.29%的投資來幫助管理基金。
STAX跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
STAX投資於債券。
STAX在過去一個月價格已經下跌了−0.27%, 其年度績效上漲了0.87%。 查看更多動態,請參閱STAX價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−0.01%, 過去一個月下跌了−0.01%, 三個月績效上漲了0.61% 並且在一年內上漲了4.23%。
STAX以溢價(0.24%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。