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SMART Trend 25 ETF

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪17.33 M‬USD
資金流(1年)
‪16.61 M‬USD
股息殖利率(指定)
0.18%
資產淨值折價/溢價
−0.02%
已發行股份總數
‪750.00 K‬
費用率
0.59%

關於SMART Trend 25 ETF


發行人
Toroso Investments Topco LLC
品牌
Smart
成立日期
2025年8月20日
結構
開放式基金
追蹤指數
No Underlying Index
複製方法
自然
管理風格
活躍
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Tidal Investments LLC
分銷商
Foreside Fund Services LLC
識別碼
3
ISIN US8863641168

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
大型股
利基
基礎廣泛
策略
活躍
地理
美國
加權方案
專有(Proprietary)
選擇標準
所有權

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2026年1月23日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
電子科技
科技服務
股票99.76%
金融24.99%
電子科技24.73%
科技服務19.92%
非能源礦產8.16%
零售業6.95%
健康科技6.64%
運輸3.48%
消費者服務2.68%
生產製造2.20%
債券、現金及其他0.24%
共同基金0.26%
現金−0.01%
股票區域細分
100%
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


STRN投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的24.99%,以及Electronic Technology,佔股票總數的24.73%。 資產主要位於North America區域。
STRN主要持股為Newmont CorporationAlphabet Inc. Class A,分別佔據了投資組合的8.16%和7.03%。
STRN所管理的資產為‪17.33 M‬ USD。 過去一個月上漲了62.49%。
STRN資金流達到‪16.61 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,STRN會支付股息給持有者,股息殖利率為0.18%。 上一期股息(2025年12月24日)金額為0.04 USD。 股息為年支付。
STRN的股票由Toroso Investments Topco LLC發行,品牌為Smart。該ETF於2025年8月20日上市,其管理風格為主動型。
STRN費用比率為0.59%,這代表您必須支付0.59%的投資來幫助管理基金。
STRN跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
STRN投資於股票。
STRN在過去一個月價格已經上漲了3.99%, 其年度績效上漲了17.29%。 查看更多動態,請參閱STRN價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了4.06%, 三個月績效上漲了4.76% 並且在一年內上漲了6.49%。
STRN以溢價(0.15%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。