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iShares Short-Term National Muni Bond ETF

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪9.90 B‬USD
資金流(1Y)
‪1.16 B‬USD
股息收益率(指示)
2.25%
資產淨值折價/溢價
0.2%
已發行股份總數
‪93.40 M‬
費用率
0.07%

關於iShares Short-Term National Muni Bond ETF


品牌
iShares
成立日期
2008年11月5日
結構
開放式基金
追蹤指數
ICE Short Maturity AMT-Free US National Municipal
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
普通收入
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
BlackRock Fund Advisors
分銷商
BlackRock Investments LLC

類別


資產類別
固定收益
類別
政府,地方當局/市政當局
重點
投資等級
利基
短期
策略
普通
地理
美國
加權方案
市值
選擇標準
免AMT

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年7月3日
曝光類型
債券、現金及其他
市政
債券、現金及其他100.00%
市政98.97%
企業1.52%
現金−0.50%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


SUB投資於債券。 該基金的主要部門是Municipal,佔股票總數的98.97%,以及Corporate,佔股票總數的1.52%。 資產主要位於N/A區域。
SUB上次的股息為0.22 USD。 前一個月, 發行人已支付0.21 USD的股息, 顯示上漲5.24%。
SUB所管理的資產為‪9.90 B‬ USD。 過去一個月上漲了2.70%。
SUB資金流達到‪1.16 B‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,SUB會支付股息給持有者,股息收益率為2.25%。 上一期股息(2025年7月7日)金額為0.22 USD。 股息為月支付。
SUB的股票由BlackRock, Inc.發行,品牌為iShares。該ETF於2008年11月5日上市,其管理風格為被動型。
SUB費用比率為0.07%,這代表您必須支付0.07%的投資來幫助管理基金。
SUB跟著ICE Short Maturity AMT-Free US National Municipal。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
SUB投資於債券。
SUB在過去一個月價格已經上漲了0.40%, 其年度績效上漲了1.60%。 查看更多動態,請參閱SUB價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.60%, 三個月績效上漲了0.82% 並且在一年內上漲了3.83%。
SUB以溢價(0.24%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。