Transamerica Bond Active ETFTransamerica Bond Active ETFTransamerica Bond Active ETF

Transamerica Bond Active ETF

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關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪26.36 M‬USD
資金流(1年)
‪−2.21 B‬USD
股息殖利率(指定)
2.60%
資產淨值折價/溢價
0.3%
已發行股份總數
‪1.05 M‬
費用率
0.39%

關於Transamerica Bond Active ETF


發行人
品牌
Transamerica
成立日期
2025年12月15日
結構
開放式基金
追蹤指數
No Underlying Index
管理風格
活躍
股息處理
Distributes
分配稅務處理
普通收入
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Transamerica Asset Management, Inc.
分銷商
Foreside Fund Services LLC
識別碼
3
ISIN US9009348528

類別


資產類別
固定收益
類別
全市場,基礎廣泛
焦點
投資等級
利基
廣泛期限
策略
活躍
地理
全球
加權方案
專有(Proprietary)
選擇標準
所有權

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2026年1月29日
曝光類型
債券、現金及其他
企業
Securitized
政府
債券、現金及其他100.00%
企業40.70%
Securitized31.78%
政府25.78%
現金1.73%
股票區域細分
1%87%9%1%1%0.2%
北美87.07%
歐洲9.12%
非洲1.23%
拉丁美洲1.21%
中東1.20%
亞洲0.17%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


TABD投資於債券。 該基金的主要部門是Corporate,佔股票總數的40.70%,以及Securitized,佔股票總數的31.78%。 資產主要位於North America區域。
TABD上次的股息為0.07 USD。 前一個月, 發行人已支付0.04 USD的股息, 顯示上漲45.71%。
TABD所管理的資產為‪26.36 M‬ USD。 過去一個月下跌了0.19%。
TABD資金流達到‪−2.21 B‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,TABD會支付股息給持有者,股息殖利率為2.60%。 上一期股息(2026年1月30日)金額為0.07 USD。 股息為月支付。
TABD的股票由Aegon Ltd.發行,品牌為Transamerica。該ETF於2025年12月15日上市,其管理風格為主動型。
TABD費用比率為0.39%,這代表您必須支付0.39%的投資來幫助管理基金。
TABD跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
TABD投資於債券。
TABD在過去一個月價格已經下跌了−0.14%, 其年度績效上漲了0.26%。 查看更多動態,請參閱TABD價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.06%, 三個月績效上漲了0.06% 並且在一年內上漲了0.06%。
TABD以溢價(0.28%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。