關於T. Rowe Price QM U.S. Bond ETF
成立日期
2021年9月28日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
普通收入
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
T. Rowe Price Associates, Inc. (IM)
分銷商
T. Rowe Price Investment Services, Inc.
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
政府
Securitized
企業
債券、現金及其他99.25%
政府40.66%
Securitized30.02%
企業25.96%
市政1.59%
現金1.01%
股票區域細分
北美95.82%
歐洲3.18%
拉丁美洲0.55%
大洋洲0.31%
亞洲0.15%
非洲0.00%
中東0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產（AUM）
資金流向
常見問題
TAGG投資於債券。 該基金的主要部門是Government，佔股票總數的40.66%，以及Securitized，佔股票總數的30.02%。 資產主要位於North America區域。
TAGG主要持股為United States Treasury Notes 3.875% 15-MAR-2028和United States Treasury Notes 4.0% 28-FEB-2030，分別佔據了投資組合的5.00%和4.83%。
TAGG上次的股息為0.16 USD。 前一年， 發行人已支付0.16 USD的股息， 顯示上漲0.25%。
是的，TAGG會支付股息給持有者，股息收益率為4.22%。 上一期股息(2025年6月27日)金額為0.16 USD。 股息為年支付。
TAGG的股票由T. Rowe Price Group, Inc.發行，品牌為T. Rowe Price。該ETF於2021年9月28日上市，其管理風格為主動型。
TAGG費用比率為0.08%，這代表您必須支付0.08%的投資來幫助管理基金。
TAGG跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準，尋求複製其表現，並指導資產選擇和目標。
TAGG投資於債券。
TAGG在過去一個月價格已經上漲了0.77%， 其年度績效上漲了1.31%。 查看更多動態，請參閱TAGG價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標， 過去一個月上漲了0.79%， 三個月績效下跌了−0.08% 並且在一年內上漲了6.02%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標， 過去一個月上漲了0.79%， 三個月績效下跌了−0.08% 並且在一年內上漲了6.02%。
TAGG以溢價(0.10%)交易，這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。