關鍵統計數據
關於Transamerica Large Value Active ETF
成立日期
2025年12月16日
結構
開放式基金
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Transamerica Asset Management, Inc.
分銷商
Foreside Fund Services LLC
識別碼
3
ISIN US9009348452
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
電子科技
健康科技
股票97.29%
金融23.29%
電子科技12.51%
健康科技10.75%
科技服務6.63%
零售業5.63%
生產製造5.38%
能源礦產5.00%
消費者服務4.80%
工業服務3.84%
非耐用消費品3.43%
加工業3.12%
運輸2.69%
非能源礦產2.44%
公用事業2.40%
耐用消費品1.25%
配送服務1.23%
健康服務1.10%
商業服務1.01%
通訊0.82%
債券、現金及其他2.71%
現金2.71%
股票區域細分
北美97.99%
歐洲2.01%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
TALV投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的23.29%,以及Electronic Technology,佔股票總數的12.51%。 資產主要位於North America區域。
TALV主要持股為Alphabet Inc. Class A和JPMorgan Chase & Co.,分別佔據了投資組合的4.02%和3.85%。
TALV所管理的資產為5.46 M USD。 過去一個月上漲了8.14%。
TALV資金流達到−308.67 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不,TALV不會支付股息。
TALV的股票由Aegon Ltd.發行,品牌為Transamerica。該ETF於2025年12月16日上市,其管理風格為主動型。
TALV費用比率為0.49%,這代表您必須支付0.49%的投資來幫助管理基金。
TALV跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
TALV投資於股票。
TALV在過去一個月價格已經上漲了3.90%, 其年度績效上漲了4.77%。 查看更多動態,請參閱TALV價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了3.75%, 三個月績效上漲了3.75% 並且在一年內上漲了3.75%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了3.75%, 三個月績效上漲了3.75% 並且在一年內上漲了3.75%。
TALV以溢價(0.01%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。