Transamerica Large Value Active ETFTransamerica Large Value Active ETFTransamerica Large Value Active ETF

Transamerica Large Value Active ETF

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪5.46 M‬USD
資金流(1年)
‪−308.67 M‬USD
股息殖利率(指定)
資產淨值折價/溢價
0.006%
已發行股份總數
‪210.00 K‬
費用率
0.49%

關於Transamerica Large Value Active ETF


發行人
品牌
Transamerica
成立日期
2025年12月16日
結構
開放式基金
追蹤指數
No Underlying Index
管理風格
活躍
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Transamerica Asset Management, Inc.
分銷商
Foreside Fund Services LLC
識別碼
3
ISIN US9009348452

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
大型股
利基
價格
策略
活躍
地理
美國
加權方案
專有(Proprietary)
選擇標準
所有權

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2026年1月30日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
電子科技
健康科技
股票97.29%
金融23.29%
電子科技12.51%
健康科技10.75%
科技服務6.63%
零售業5.63%
生產製造5.38%
能源礦產5.00%
消費者服務4.80%
工業服務3.84%
非耐用消費品3.43%
加工業3.12%
運輸2.69%
非能源礦產2.44%
公用事業2.40%
耐用消費品1.25%
配送服務1.23%
健康服務1.10%
商業服務1.01%
通訊0.82%
債券、現金及其他2.71%
現金2.71%
股票區域細分
97%2%
北美97.99%
歐洲2.01%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


TALV投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的23.29%,以及Electronic Technology,佔股票總數的12.51%。 資產主要位於North America區域。
TALV主要持股為Alphabet Inc. Class AJPMorgan Chase & Co.,分別佔據了投資組合的4.02%和3.85%。
TALV所管理的資產為‪5.46 M‬ USD。 過去一個月上漲了8.14%。
TALV資金流達到‪−308.67 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不,TALV不會支付股息。
TALV的股票由Aegon Ltd.發行,品牌為Transamerica。該ETF於2025年12月16日上市,其管理風格為主動型。
TALV費用比率為0.49%,這代表您必須支付0.49%的投資來幫助管理基金。
TALV跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
TALV投資於股票。
TALV在過去一個月價格已經上漲了3.90%, 其年度績效上漲了4.77%。 查看更多動態,請參閱TALV價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了3.75%, 三個月績效上漲了3.75% 並且在一年內上漲了3.75%。
TALV以溢價(0.01%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。