關於T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF
成立日期
2023年6月14日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
T. Rowe Price Associates, Inc. (IM)
分銷商
T. Rowe Price Investment Services, Inc.
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
科技服務
電子科技
健康科技
股票99.83%
科技服務29.40%
電子科技20.78%
健康科技12.07%
公用事業8.01%
金融7.92%
零售業6.45%
消費者服務4.38%
配送服務2.89%
能源礦產2.31%
健康服務2.09%
生產製造1.94%
非能源礦產0.98%
工業服務0.33%
非耐用消費品0.17%
商業服務0.10%
債券、現金及其他0.17%
共同基金0.13%
現金0.04%
股票區域細分
北美97.76%
歐洲2.24%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
TCAF投資於股票。 該基金的主要部門是Technology Services,佔股票總數的29.40%,以及Electronic Technology,佔股票總數的20.78%。 資產主要位於North America區域。
TCAF主要持股為Microsoft Corporation和NVIDIA Corporation,分別佔據了投資組合的9.91%和6.52%。
TCAF上次的股息為0.14 USD。 前一年, 發行人已支付0.07 USD的股息, 顯示上漲51.24%。
是的,TCAF會支付股息給持有者,股息收益率為0.41%。 上一期股息(2024年12月26日)金額為0.14 USD。 股息為年支付。
TCAF的股票由T. Rowe Price Group, Inc.發行,品牌為T. Rowe Price。該ETF於2023年6月14日上市,其管理風格為主動型。
TCAF費用比率為0.31%,這代表您必須支付0.31%的投資來幫助管理基金。
TCAF跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
TCAF投資於股票。
TCAF在過去一個月價格已經上漲了5.62%, 其年度績效上漲了13.01%。 查看更多動態,請參閱TCAF價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了4.86%, 三個月績效上漲了13.58% 並且在一年內上漲了13.57%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了4.86%, 三個月績效上漲了13.58% 並且在一年內上漲了13.57%。
TCAF以溢價(0.01%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。