T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETFT. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETFT. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF

T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪6.34 B‬USD
資金流(1年)
‪2.58 B‬USD
股息殖利率(指定)
0.50%
資產淨值折價/溢價
0.08%
已發行股份總數
‪164.70 M‬
費用率
0.31%

關於T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF


品牌
T. Rowe Price
成立日期
2023年6月14日
結構
開放式基金
追蹤指數
No Underlying Index
複製方法
自然
管理風格
活躍
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
T. Rowe Price Associates, Inc. (IM)
分銷商
T. Rowe Price Investment Services, Inc.
識別碼
3
ISINUS87283Q8675

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
大型股
利基
基礎廣泛
策略
活躍
地理
美國
加權方案
專有(Proprietary)
選擇標準
所有權

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年12月24日
曝光類型
股票債券、現金及其他
科技服務
電子科技
健康科技
金融
股票99.87%
科技服務22.25%
電子科技21.53%
健康科技13.81%
金融10.28%
公用事業9.90%
零售業5.52%
消費者服務4.84%
配送服務2.18%
生產製造2.09%
健康服務1.69%
能源礦產1.38%
商業服務1.34%
非耐用消費品0.98%
加工業0.69%
工業服務0.68%
運輸0.58%
非能源礦產0.14%
債券、現金及其他0.13%
現金0.07%
共同基金0.06%
其他類−0.00%
股票區域細分
95%3%0.8%
北美95.74%
歐洲3.47%
亞洲0.79%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


TCAF投資於股票。 該基金的主要部門是Technology Services,佔股票總數的22.25%,以及Electronic Technology,佔股票總數的21.53%。 資產主要位於North America區域。
TCAF主要持股為NVIDIA CorporationMicrosoft Corporation,分別佔據了投資組合的7.67%和7.44%。
TCAF上次的股息為0.19 USD。 前一年, 發行人已支付0.14 USD的股息, 顯示上漲24.53%。
TCAF所管理的資產為‪6.34 B‬ USD。 過去一個月上漲了2.35%。
TCAF資金流達到‪2.58 B‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,TCAF會支付股息給持有者,股息殖利率為0.50%。 上一期股息(2025年12月26日)金額為0.19 USD。 股息為年支付。
TCAF的股票由T. Rowe Price Group, Inc.發行,品牌為T. Rowe Price。該ETF於2023年6月14日上市,其管理風格為主動型。
TCAF費用比率為0.31%,這代表您必須支付0.31%的投資來幫助管理基金。
TCAF跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
TCAF投資於股票。
TCAF以溢價(0.08%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。