關鍵統計數據
關於T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF
成立日期
2023年6月14日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
T. Rowe Price Associates, Inc. (IM)
分銷商
T. Rowe Price Investment Services, Inc.
識別碼
3
ISINUS87283Q8675
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
科技服務
電子科技
健康科技
金融
股票99.87%
科技服務22.25%
電子科技21.53%
健康科技13.81%
金融10.28%
公用事業9.90%
零售業5.52%
消費者服務4.84%
配送服務2.18%
生產製造2.09%
健康服務1.69%
能源礦產1.38%
商業服務1.34%
非耐用消費品0.98%
加工業0.69%
工業服務0.68%
運輸0.58%
非能源礦產0.14%
債券、現金及其他0.13%
現金0.07%
共同基金0.06%
其他類−0.00%
股票區域細分
北美95.74%
歐洲3.47%
亞洲0.79%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
TCAF投資於股票。 該基金的主要部門是Technology Services,佔股票總數的22.25%,以及Electronic Technology,佔股票總數的21.53%。 資產主要位於North America區域。
TCAF主要持股為NVIDIA Corporation和Microsoft Corporation,分別佔據了投資組合的7.67%和7.44%。
TCAF上次的股息為0.19 USD。 前一年, 發行人已支付0.14 USD的股息, 顯示上漲24.53%。
TCAF所管理的資產為6.34 B USD。 過去一個月上漲了2.35%。
TCAF資金流達到2.58 B USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,TCAF會支付股息給持有者,股息殖利率為0.50%。 上一期股息(2025年12月26日)金額為0.19 USD。 股息為年支付。
TCAF的股票由T. Rowe Price Group, Inc.發行,品牌為T. Rowe Price。該ETF於2023年6月14日上市,其管理風格為主動型。
TCAF費用比率為0.31%,這代表您必須支付0.31%的投資來幫助管理基金。
TCAF跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
TCAF投資於股票。
TCAF以溢價(0.08%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。