關鍵統計數據
關於T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF
成立日期
2025年3月26日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
普通收入
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
T. Rowe Price Associates, Inc. (IM)
分銷商
T. Rowe Price Investment Services, Inc.
識別碼
3
ISINUS87283Q7842
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
健康科技
金融
公用事業
股票100.19%
健康科技16.49%
金融15.47%
公用事業14.68%
消費者服務9.52%
電子科技8.32%
工業服務6.41%
科技服務6.11%
非耐用消費品5.44%
零售業4.86%
商業服務4.40%
配送服務2.64%
生產製造2.05%
加工業1.60%
能源礦產0.85%
運輸0.75%
債券、現金及其他−0.19%
共同基金0.38%
現金0.05%
Rights & Warrants−0.62%
股票區域細分
北美93.22%
歐洲6.78%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
TCAL投資於股票。 該基金的主要部門是Health Technology,佔股票總數的16.59%,以及Finance,佔股票總數的15.57%。 資產主要位於North America區域。
TCAL主要持股為Mastercard Incorporated Class A和Cintas Corporation,分別佔據了投資組合的1.96%和1.96%。
TCAL上次的股息為0.22 USD。 前一個月, 發行人已支付0.21 USD的股息, 顯示上漲4.47%。
TCAL所管理的資產為211.57 M USD。 過去一個月上漲了8.77%。
TCAL資金流達到193.88 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,TCAL會支付股息給持有者,股息殖利率為11.09%。 上一期股息(2025年12月26日)金額為0.22 USD。 股息為月支付。
TCAL的股票由T. Rowe Price Group, Inc.發行,品牌為T. Rowe Price。該ETF於2025年3月26日上市,其管理風格為主動型。
TCAL費用比率為0.34%,這代表您必須支付0.34%的投資來幫助管理基金。
TCAL跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
TCAL投資於股票。
TCAL在過去一個月價格已經下跌了−0.55%, 其年度績效下跌了−5.70%。 查看更多動態,請參閱TCAL價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 三個月績效下跌了−0.21% 並且在一年內已經下跌了−0.20%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 三個月績效下跌了−0.21% 並且在一年內已經下跌了−0.20%。
TCAL以溢價(0.21%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。