T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETFT. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETFT. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF

T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪71.50 M‬USD
資金流(1Y)
‪46.81 M‬USD
股息收益率(指示)
9.97%
資產淨值折價/溢價
0.10%
已發行股份總數
‪2.90 M‬
費用率
0.34%

關於T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF


品牌
T. Rowe Price
成立日期
2025年3月26日
結構
開放式基金
追蹤指數
No Underlying Index
複製方法
自然
管理風格
活躍
股息處理
Distributes
分配稅務處理
普通收入
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
T. Rowe Price Associates, Inc. (IM)
分銷商
T. Rowe Price Investment Services, Inc.

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
活躍
地理
美國
加權方案
專有(Proprietary)
選擇標準
所有權

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年6月6日
曝光類型
股票債券、現金及其他
健康科技
金融
非耐用消費品
電子科技
股票100.07%
健康科技18.39%
金融17.74%
非耐用消費品12.27%
電子科技11.03%
公用事業7.77%
消費者服務6.56%
科技服務5.77%
工業服務5.13%
生產製造4.23%
配送服務4.19%
商業服務2.83%
加工業2.15%
運輸0.93%
健康服務0.57%
債券、現金及其他−0.07%
共同基金0.30%
現金0.15%
Rights & Warrants−0.52%
股票區域細分
93%6%
北美93.48%
歐洲6.52%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


TCAL投資於股票。 該基金的主要部門是Health Technology,佔股票總數的18.48%,以及Finance,佔股票總數的17.83%。 資產主要位於North America區域。
TCAL主要持股為L3Harris Technologies IncVisa Inc. Class A,分別佔據了投資組合的2.30%和2.24%。
TCAL上次的股息為0.24 USD。 前一個月, 發行人已支付0.17 USD的股息, 顯示上漲26.23%。
TCAL所管理的資產為‪71.50 M‬ USD。 過去一個月上漲了31.41%。
TCAL資金流達到‪46.81 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,TCAL會支付股息給持有者,股息收益率為9.97%。 上一期股息(2025年5月29日)金額為0.24 USD。 股息為月支付。
TCAL的股票由T. Rowe Price Group, Inc.發行,品牌為T. Rowe Price。該ETF於2025年3月26日上市,其管理風格為主動型。
TCAL費用比率為0.34%,這代表您必須支付0.34%的投資來幫助管理基金。
TCAL跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
TCAL投資於股票。
TCAL以溢價(0.10%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。