T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF
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關鍵統計數據
關於T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF
成立日期
2025年3月26日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
普通收入
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
T. Rowe Price Associates, Inc. (IM)
分銷商
T. Rowe Price Investment Services, Inc.
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
健康科技
金融
公用事業
非耐用消費品
股票100.08%
健康科技18.24%
金融15.80%
公用事業13.55%
非耐用消費品12.85%
消費者服務7.28%
電子科技6.37%
工業服務5.42%
配送服務5.34%
科技服務4.88%
商業服務3.47%
零售業1.80%
加工業1.65%
運輸1.26%
生產製造0.99%
債券、現金及其他−0.08%
共同基金1.07%
現金0.04%
Rights & Warrants−1.19%
股票區域細分
北美95.57%
歐洲4.43%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產（AUM）
資金流向
常見問題
TCAL投資於股票。 該基金的主要部門是Health Technology，佔股票總數的18.45%，以及Finance，佔股票總數的15.99%。 資產主要位於North America區域。
TCAL主要持股為Yum! Brands, Inc.和Stryker Corporation，分別佔據了投資組合的2.19%和2.16%。
TCAL上次的股息為0.20 USD。 前一個月， 發行人已支付0.22 USD的股息， 顯示下跌6.35%。
TCAL所管理的資產為87.17 M USD。 過去一個月上漲了17.46%。
TCAL資金流達到61.64 M USD（1 年）。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒，並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的，TCAL會支付股息給持有者，股息收益率為10.07%。 上一期股息(2025年6月27日)金額為0.22 USD。 股息為月支付。
TCAL的股票由T. Rowe Price Group, Inc.發行，品牌為T. Rowe Price。該ETF於2025年3月26日上市，其管理風格為主動型。
TCAL費用比率為0.34%，這代表您必須支付0.34%的投資來幫助管理基金。
TCAL跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準，尋求複製其表現，並指導資產選擇和目標。
TCAL投資於股票。
TCAL以溢價(0.14%)交易，這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。