T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETFT. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETFT. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF

T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪211.57 M‬USD
資金流(1年)
‪193.88 M‬USD
股息殖利率(指定)
11.09%
資產淨值折價/溢價
0.2%
已發行股份總數
‪8.95 M‬
費用率
0.34%

關於T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF


品牌
T. Rowe Price
成立日期
2025年3月26日
結構
開放式基金
追蹤指數
No Underlying Index
複製方法
自然
管理風格
活躍
股息處理
Distributes
分配稅務處理
普通收入
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
T. Rowe Price Associates, Inc. (IM)
分銷商
T. Rowe Price Investment Services, Inc.
識別碼
3
ISINUS87283Q7842

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
活躍
地理
美國
加權方案
專有(Proprietary)
選擇標準
所有權

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年12月30日
曝光類型
股票債券、現金及其他
健康科技
金融
公用事業
股票100.19%
健康科技16.49%
金融15.47%
公用事業14.68%
消費者服務9.52%
電子科技8.32%
工業服務6.41%
科技服務6.11%
非耐用消費品5.44%
零售業4.86%
商業服務4.40%
配送服務2.64%
生產製造2.05%
加工業1.60%
能源礦產0.85%
運輸0.75%
債券、現金及其他−0.19%
共同基金0.38%
現金0.05%
Rights & Warrants−0.62%
股票區域細分
93%6%
北美93.22%
歐洲6.78%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


TCAL投資於股票。 該基金的主要部門是Health Technology,佔股票總數的16.59%,以及Finance,佔股票總數的15.57%。 資產主要位於North America區域。
TCAL主要持股為Mastercard Incorporated Class ACintas Corporation,分別佔據了投資組合的1.96%和1.96%。
TCAL上次的股息為0.22 USD。 前一個月, 發行人已支付0.21 USD的股息, 顯示上漲4.47%。
TCAL所管理的資產為‪211.57 M‬ USD。 過去一個月上漲了8.77%。
TCAL資金流達到‪193.88 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,TCAL會支付股息給持有者,股息殖利率為11.09%。 上一期股息(2025年12月26日)金額為0.22 USD。 股息為月支付。
TCAL的股票由T. Rowe Price Group, Inc.發行,品牌為T. Rowe Price。該ETF於2025年3月26日上市,其管理風格為主動型。
TCAL費用比率為0.34%,這代表您必須支付0.34%的投資來幫助管理基金。
TCAL跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
TCAL投資於股票。
TCAL在過去一個月價格已經下跌了−0.55%, 其年度績效下跌了−5.70%。 查看更多動態,請參閱TCAL價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 三個月績效下跌了−0.21% 並且在一年內已經下跌了−0.20%。
TCAL以溢價(0.21%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。