關鍵統計數據
關於T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF
成立日期
2025年3月26日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
普通收入
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
T. Rowe Price Associates, Inc. (IM)
分銷商
T. Rowe Price Investment Services, Inc.
ISIN
US87283Q7842
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
健康科技
金融
公用事業
非耐用消費品
股票88.21%
健康科技15.70%
金融15.46%
公用事業13.16%
非耐用消費品10.35%
消費者服務5.86%
工業服務5.66%
配送服務4.57%
商業服務4.13%
科技服務3.81%
電子科技3.63%
零售業2.77%
加工業2.18%
生產製造0.94%
債券、現金及其他11.79%
現金6.02%
Futures5.52%
共同基金0.27%
Rights & Warrants−0.03%
股票區域細分
北美92.92%
歐洲7.08%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產（AUM）
資金流向
常見問題
TCAL投資於股票。 該基金的主要部門是Health Technology，佔股票總數的15.70%，以及Finance，佔股票總數的15.46%。 資產主要位於North America區域。
TCAL上次的股息為0.20 USD。 前一個月， 發行人已支付0.20 USD的股息， 顯示下跌0.74%。
TCAL所管理的資產為132.28 M USD。 過去一個月上漲了18.74%。
TCAL資金流達到109.59 M USD（1 年）。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒，並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的，TCAL會支付股息給持有者，股息殖利率為10.25%。 上一期股息(2025年8月28日)金額為0.20 USD。 股息為月支付。
TCAL的股票由T. Rowe Price Group, Inc.發行，品牌為T. Rowe Price。該ETF於2025年3月26日上市，其管理風格為主動型。
TCAL費用比率為0.34%，這代表您必須支付0.34%的投資來幫助管理基金。
TCAL跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準，尋求複製其表現，並指導資產選擇和目標。
TCAL投資於股票。
TCAL以溢價(0.09%)交易，這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。