關鍵統計數據
關於Thrivent ETF Trust Thrivent Core Plus Bond ETF
成立日期
2025年2月19日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
普通收入
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Thrivent Asset Management LLC
分銷商
ALPS Distributors, Inc.
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
企業
Securitized
政府
債券、現金及其他100.00%
企業40.95%
Securitized39.94%
政府19.20%
現金−0.09%
股票區域細分
北美84.87%
歐洲9.12%
亞洲2.85%
拉丁美洲1.74%
非洲0.71%
大洋洲0.52%
中東0.18%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產（AUM）
資金流向
常見問題
TCPB投資於債券。 該基金的主要部門是Corporate，佔股票總數的40.95%，以及Securitized，佔股票總數的39.94%。 資產主要位於North America區域。
TCPB主要持股為United States Treasury Notes 4.25% 15-FEB-2028和United States Treasury Bond 4.5% 15-NOV-2054，分別佔據了投資組合的3.29%和3.26%。
TCPB上次的股息為0.19 USD。 前一個月， 發行人已支付0.18 USD的股息， 顯示上漲4.07%。
TCPB所管理的資產為244.02 M USD。 過去一個月下跌了1.45%。
TCPB資金流達到220.58 M USD（1 年）。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒，並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的，TCPB會支付股息給持有者，股息收益率為3.15%。 上一期股息(2025年6月30日)金額為0.19 USD。 股息為月支付。
TCPB的股票由Thrivent Financial for Lutherans發行，品牌為Thrivent。該ETF於2025年2月19日上市，其管理風格為主動型。
TCPB費用比率為0.39%，這代表您必須支付0.39%的投資來幫助管理基金。
TCPB跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準，尋求複製其表現，並指導資產選擇和目標。
TCPB投資於債券。
TCPB以溢價(0.02%)交易，這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。