關鍵統計數據
關於Thrivent Core Plus Bond ETF
成立日期
2025年2月19日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
普通收入
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Thrivent Asset Management LLC
分銷商
ALPS Distributors, Inc.
識別碼
3
ISIN US88588G2084
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
企業
Securitized
政府
債券、現金及其他100.00%
企業41.39%
Securitized34.00%
政府24.05%
現金0.56%
股票區域細分
北美86.64%
歐洲9.11%
亞洲2.22%
拉丁美洲0.93%
非洲0.49%
大洋洲0.31%
中東0.30%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
TCPB投資於債券。 該基金的主要部門是Corporate,佔股票總數的41.39%,以及Securitized,佔股票總數的34.00%。 資產主要位於North America區域。
TCPB主要持股為United States Treasury Bond 4.5% 15-NOV-2054和United States Treasury Notes 4.25% 31-JAN-2030,分別佔據了投資組合的3.45%和2.93%。
TCPB上次的股息為0.16 USD。 前一個月, 發行人已支付0.19 USD的股息, 顯示下跌18.57%。
TCPB所管理的資產為387.99 M USD。 過去一個月上漲了12.63%。
TCPB資金流達到360.86 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,TCPB會支付股息給持有者,股息殖利率為3.85%。 上一期股息(2025年12月26日)金額為0.35 USD。 股息為月支付。
TCPB的股票由Thrivent Financial for Lutherans發行,品牌為Thrivent。該ETF於2025年2月19日上市,其管理風格為主動型。
TCPB費用比率為0.39%,這代表您必須支付0.39%的投資來幫助管理基金。
TCPB跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
TCPB投資於債券。
TCPB在過去一個月價格已經上漲了0.10%, 其年度績效上漲了2.75%。 查看更多動態,請參閱TCPB價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.26%, 三個月績效上漲了0.17% 並且在一年內上漲了0.37%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.26%, 三個月績效上漲了0.17% 並且在一年內上漲了0.37%。
TCPB以溢價(0.11%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。