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Towle Value ETF

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪91.16 M‬USD
資金流(1年)
‪−5.19 M‬USD
股息殖利率(指定)
0.24%
資產淨值折價/溢價
−0.02%
已發行股份總數
‪3.16 M‬
費用率
0.85%

關於Towle Value ETF


發行人
Empirical Finance LLC
品牌
Towle
成立日期
2025年7月16日
結構
開放式基金
追蹤指數
No Underlying Index
複製方法
自然
管理風格
活躍
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Empowered Funds LLC
分銷商
Pine Distributors LLC
識別碼
3
ISIN US02072Q4322

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
總市場
利基
價格
策略
活躍
地理
美國
加權方案
專有(Proprietary)
選擇標準
所有權

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2026年1月23日
曝光類型
股票債券、現金及其他
生產製造
金融
能源礦產
股票98.45%
生產製造16.24%
金融11.53%
能源礦產11.45%
耐用消費品7.98%
配送服務7.70%
工業服務7.54%
零售業6.60%
運輸6.43%
非能源礦產5.47%
科技服務5.08%
電子科技4.38%
加工業3.71%
消費者服務2.33%
商業服務2.00%
債券、現金及其他1.55%
共同基金1.55%
現金0.00%
股票區域細分
100%
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


TCV投資於股票。 該基金的主要部門是Producer Manufacturing,佔股票總數的16.24%,以及Finance,佔股票總數的11.53%。 資產主要位於North America區域。
TCV主要持股為Compass Inc Class AAlpha Metallurgical Resources, Inc.,分別佔據了投資組合的5.08%和3.33%。
TCV上次的股息為0.01 USD。 前一年, 發行人已支付0.07 USD的股息, 顯示下跌646.21%。
TCV所管理的資產為‪91.16 M‬ USD。 過去一個月上漲了6.66%。
TCV資金流達到‪−5.19 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,TCV會支付股息給持有者,股息殖利率為0.24%。 上一期股息(2025年12月31日)金額為0.01 USD。 股息為年支付。
TCV的股票由Empirical Finance LLC發行,品牌為Towle。該ETF於2025年7月16日上市,其管理風格為主動型。
TCV費用比率為0.85%,這代表您必須支付0.85%的投資來幫助管理基金。
TCV跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
TCV投資於股票。
TCV在過去一個月價格已經上漲了8.85%, 其年度績效上漲了13.94%。 查看更多動態,請參閱TCV價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了8.86%, 三個月績效上漲了8.65% 並且在一年內上漲了11.04%。
TCV以溢價(0.03%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。