關鍵統計數據
關於Towle Value ETF
成立日期
2025年7月16日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Empowered Funds LLC
分銷商
Pine Distributors LLC
識別碼
3
ISINUS02072Q4322
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
生產製造
金融
能源礦產
股票98.27%
生產製造16.62%
金融16.29%
能源礦產10.92%
配送服務7.89%
耐用消費品7.59%
零售業7.38%
工業服務7.35%
運輸6.83%
非能源礦產5.22%
電子科技4.24%
加工業3.50%
商業服務2.25%
消費者服務2.08%
債券、現金及其他1.73%
共同基金1.83%
現金−0.10%
股票區域細分
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
TCV投資於股票。 該基金的主要部門是Producer Manufacturing,佔股票總數的16.63%,以及Finance,佔股票總數的16.31%。 資產主要位於North America區域。
TCV主要持股為Anywhere Real Estate Inc.和Alpha Metallurgical Resources, Inc.,分別佔據了投資組合的4.19%和3.21%。
TCV上次的股息為0.01 USD。 前一年, 發行人已支付0.07 USD的股息, 顯示下跌646.21%。
TCV所管理的資產為81.80 M USD。 過去一個月下跌了6.01%。
TCV資金流達到−5.19 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,TCV會支付股息給持有者,股息殖利率為0.27%。 上一期股息(2025年12月31日)金額為0.01 USD。 股息為年支付。
TCV的股票由Empirical Finance LLC發行,品牌為Towle。該ETF於2025年7月16日上市,其管理風格為主動型。
TCV費用比率為0.85%,這代表您必須支付0.85%的投資來幫助管理基金。
TCV跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
TCV投資於股票。
TCV在過去一個月價格已經下跌了−2.74%, 其年度績效上漲了4.13%。 查看更多動態,請參閱TCV價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−1.43%, 過去一個月下跌了−1.43%, 三個月績效上漲了2.05% 並且在一年內上漲了1.54%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−1.43%, 過去一個月下跌了−1.43%, 三個月績效上漲了2.05% 並且在一年內上漲了1.54%。
TCV以溢價(0.09%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。