關鍵統計數據
關於FlexShares iBoxx 5 Year Target Duration TIPS Index Fund
成立日期
2011年9月19日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
普通收入
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Northern Trust Investments, Inc.(Investment Management)
分銷商
Foreside Fund Services LLC
識別碼
3
ISIN US33939L6056
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
政府
債券、現金及其他100.00%
政府100.00%
股票區域細分
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產（AUM）
資金流向
常見問題
TDTF主要持股為Government of the United States of America 1.125% 15-OCT-2030和Government of the United States of America 0.125% 15-JUL-2031，分別佔據了投資組合的11.94%和11.63%。
TDTF上次的股息為0.09 USD。 前一個月， 發行人已支付0.09 USD的股息， 顯示上漲6.20%。
TDTF所管理的資產為994.14 M USD。 過去一個月上漲了3.79%。
TDTF資金流達到206.48 M USD（1 年）。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒，並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的，TDTF會支付股息給持有者，股息殖利率為4.49%。 上一期股息(2025年12月26日)金額為0.09 USD。 股息為月支付。
TDTF的股票由Northern Trust Corp.發行，品牌為FlexShares。該ETF於2011年9月19日上市，其管理風格為被動型。
TDTF費用比率為0.18%，這代表您必須支付0.18%的投資來幫助管理基金。
TDTF跟著iBoxx 5-Year Target Duration TIPS。 ETF通常會追蹤一些基準，尋求複製其表現，並指導資產選擇和目標。
TDTF投資於債券。
TDTF在過去一個月價格已經上漲了0.69%， 其年度績效上漲了2.71%。 查看更多動態，請參閱TDTF價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標， 過去一個月上漲了0.92%， 三個月績效上漲了0.92% 並且在一年內上漲了7.35%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標， 過去一個月上漲了0.92%， 三個月績效上漲了0.92% 並且在一年內上漲了7.35%。
TDTF以溢價(0.05%)交易，這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。