T. Rowe Price Dividend Growth ETFT. Rowe Price Dividend Growth ETFT. Rowe Price Dividend Growth ETF

T. Rowe Price Dividend Growth ETF

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪1.23 B‬USD
資金流(1年)
‪340.29 M‬USD
股息殖利率(指定)
0.99%
資產淨值折價/溢價
−0.002%
已發行股份總數
‪27.00 M‬
費用率
0.50%

關於T. Rowe Price Dividend Growth ETF


品牌
T. Rowe Price
成立日期
2020年8月4日
結構
開放式基金
追蹤指數
No Underlying Index
複製方法
自然
管理風格
活躍
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
T. Rowe Price Associates, Inc.
分銷商
T. Rowe Price Investment Services, Inc.
識別碼
3
ISIN US87283Q4047

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
活躍
地理
全球
加權方案
專有(Proprietary)
選擇標準
所有權

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2026年1月30日
曝光類型
股票債券、現金及其他
電子科技
金融
股票99.07%
電子科技22.52%
金融20.87%
健康科技9.38%
科技服務8.03%
零售業5.49%
非耐用消費品4.72%
生產製造4.64%
公用事業3.44%
能源礦產3.34%
消費者服務3.33%
加工業3.00%
運輸2.37%
工業服務2.34%
健康服務2.21%
配送服務1.65%
通訊1.05%
商業服務0.70%
債券、現金及其他0.93%
共同基金0.92%
現金0.00%
股票區域細分
91%7%1%
北美91.89%
歐洲7.14%
亞洲0.97%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


TDVG投資於股票。 該基金的主要部門是Electronic Technology,佔股票總數的22.52%,以及Finance,佔股票總數的20.87%。 資產主要位於North America區域。
TDVG主要持股為Microsoft CorporationApple Inc.,分別佔據了投資組合的5.25%和4.91%。
TDVG上次的股息為0.12 USD。 上一季, 發行人已支付0.10 USD的股息, 顯示上漲13.99%。
TDVG所管理的資產為‪1.23 B‬ USD。 過去一個月上漲了3.94%。
TDVG資金流達到‪340.29 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,TDVG會支付股息給持有者,股息殖利率為0.99%。 上一期股息(2025年12月26日)金額為0.12 USD。 股息為季支付。
TDVG的股票由T. Rowe Price Group, Inc.發行,品牌為T. Rowe Price。該ETF於2020年8月4日上市,其管理風格為主動型。
TDVG費用比率為0.50%,這代表您必須支付0.50%的投資來幫助管理基金。
TDVG跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
TDVG投資於股票。
TDVG在過去一個月價格已經上漲了2.05%, 其年度績效上漲了12.38%。 查看更多動態,請參閱TDVG價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了2.47%, 三個月績效上漲了4.82% 並且在一年內上漲了12.80%。
TDVG以溢價(0.00%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。