關鍵統計數據
關於T. Rowe Price Dividend Growth ETF
成立日期
2020年8月4日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
T. Rowe Price Associates, Inc.
分銷商
T. Rowe Price Investment Services, Inc.
識別碼
3
ISIN US87283Q4047
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
電子科技
金融
股票99.07%
電子科技22.52%
金融20.87%
健康科技9.38%
科技服務8.03%
零售業5.49%
非耐用消費品4.72%
生產製造4.64%
公用事業3.44%
能源礦產3.34%
消費者服務3.33%
加工業3.00%
運輸2.37%
工業服務2.34%
健康服務2.21%
配送服務1.65%
通訊1.05%
商業服務0.70%
債券、現金及其他0.93%
共同基金0.92%
現金0.00%
股票區域細分
北美91.89%
歐洲7.14%
亞洲0.97%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
TDVG投資於股票。 該基金的主要部門是Electronic Technology,佔股票總數的22.52%,以及Finance,佔股票總數的20.87%。 資產主要位於North America區域。
TDVG主要持股為Microsoft Corporation和Apple Inc.,分別佔據了投資組合的5.25%和4.91%。
TDVG上次的股息為0.12 USD。 上一季, 發行人已支付0.10 USD的股息, 顯示上漲13.99%。
TDVG所管理的資產為1.23 B USD。 過去一個月上漲了3.94%。
TDVG資金流達到340.29 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,TDVG會支付股息給持有者,股息殖利率為0.99%。 上一期股息(2025年12月26日)金額為0.12 USD。 股息為季支付。
TDVG的股票由T. Rowe Price Group, Inc.發行,品牌為T. Rowe Price。該ETF於2020年8月4日上市,其管理風格為主動型。
TDVG費用比率為0.50%,這代表您必須支付0.50%的投資來幫助管理基金。
TDVG跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
TDVG投資於股票。
TDVG在過去一個月價格已經上漲了2.05%, 其年度績效上漲了12.38%。 查看更多動態,請參閱TDVG價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了2.47%, 三個月績效上漲了4.82% 並且在一年內上漲了12.80%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了2.47%, 三個月績效上漲了4.82% 並且在一年內上漲了12.80%。
TDVG以溢價(0.00%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。