關鍵統計
關於T. Rowe Price Equity Income ETF
成立日期
2020年8月4日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
T. Rowe Price Associates, Inc.
分銷商
T. Rowe Price Investment Services, Inc.
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
電子科技
股票98.81%
金融26.84%
電子科技10.31%
健康科技8.49%
非耐用消費品7.62%
能源礦產7.00%
公用事業6.05%
運輸5.51%
消費者服務4.01%
健康服務3.88%
零售業3.52%
科技服務3.11%
生產製造3.07%
加工業2.85%
工業服務2.24%
耐用消費品2.06%
商業服務0.91%
配送服務0.55%
通訊0.44%
非能源礦產0.35%
債券、現金及其他1.19%
共同基金0.89%
現金0.30%
股票區域細分
北美91.57%
歐洲8.43%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
TEQI投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的26.84%,以及Electronic Technology,佔股票總數的10.31%。 資產主要位於North America區域。
TEQI主要持股為MetLife, Inc.和GE Aerospace,分別佔據了投資組合的2.14%和2.11%。
TEQI上次的股息為0.14 USD。 上一季, 發行人已支付0.19 USD的股息, 顯示下跌32.28%。
TEQI所管理的資產為317.46 M USD。 過去一個月上漲了5.98%。
TEQI資金流達到135.76 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,TEQI會支付股息給持有者,股息收益率為1.67%。 上一期股息(2025年3月31日)金額為0.14 USD。 股息為季支付。
TEQI的股票由T. Rowe Price Group, Inc.發行,品牌為T. Rowe Price。該ETF於2020年8月4日上市,其管理風格為主動型。
TEQI費用比率為0.54%,這代表您必須支付0.54%的投資來幫助管理基金。
TEQI跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
TEQI投資於股票。
TEQI在過去一個月價格已經上漲了1.30%, 其年度績效上漲了7.77%。 查看更多動態,請參閱TEQI價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.85%, 三個月績效上漲了1.48% 並且在一年內上漲了8.03%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.85%, 三個月績效上漲了1.48% 並且在一年內上漲了8.03%。
TEQI以溢價(0.08%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。