T. Rowe Price Equity Income ETFT. Rowe Price Equity Income ETFT. Rowe Price Equity Income ETF

T. Rowe Price Equity Income ETF

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪380.02 M‬USD
資金流(1年)
‪52.81 M‬USD
股息殖利率(指定)
1.62%
資產淨值折價/溢價
−0.10%
已發行股份總數
‪8.10 M‬
費用率
0.54%

關於T. Rowe Price Equity Income ETF


品牌
T. Rowe Price
成立日期
2020年8月4日
結構
開放式基金
追蹤指數
No Underlying Index
複製方法
自然
管理風格
活躍
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
T. Rowe Price Associates, Inc.
分銷商
T. Rowe Price Investment Services, Inc.
識別碼
3
ISIN US87283Q2066

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
大型股
利基
基礎廣泛
策略
活躍
地理
全球
加權方案
專有(Proprietary)
選擇標準
所有權

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2026年2月5日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
電子科技
股票96.85%
金融24.21%
電子科技12.24%
健康科技8.68%
能源礦產7.10%
非耐用消費品6.90%
科技服務6.14%
公用事業5.73%
運輸4.46%
零售業4.18%
生產製造3.37%
消費者服務3.12%
健康服務2.84%
加工業2.65%
耐用消費品1.83%
工業服務1.66%
商業服務0.62%
非能源礦產0.57%
通訊0.51%
配送服務0.02%
債券、現金及其他3.15%
共同基金1.55%
其他類1.15%
結構性0.24%
現金0.21%
股票區域細分
91%8%
北美91.87%
歐洲8.13%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


TEQI投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的24.21%,以及Electronic Technology,佔股票總數的12.24%。 資產主要位於North America區域。
TEQI主要持股為Alphabet Inc. Class ASouthern Company,分別佔據了投資組合的1.99%和1.97%。
TEQI上次的股息為0.24 USD。 上一季, 發行人已支付0.19 USD的股息, 顯示上漲20.28%。
TEQI所管理的資產為‪380.02 M‬ USD。 過去一個月上漲了1.75%。
TEQI資金流達到‪52.81 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,TEQI會支付股息給持有者,股息殖利率為1.62%。 上一期股息(2025年12月26日)金額為0.24 USD。 股息為季支付。
TEQI的股票由T. Rowe Price Group, Inc.發行,品牌為T. Rowe Price。該ETF於2020年8月4日上市,其管理風格為主動型。
TEQI費用比率為0.54%,這代表您必須支付0.54%的投資來幫助管理基金。
TEQI跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
TEQI投資於股票。
TEQI在過去一個月價格已經上漲了2.82%, 其年度績效上漲了12.27%。 查看更多動態,請參閱TEQI價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了3.00%, 三個月績效上漲了10.50% 並且在一年內上漲了15.01%。
TEQI以溢價(0.01%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。