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SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪3.21 B‬USD
資金流(1Y)
股息收益率(指示)
3.20%
資產淨值折價/溢價
−0.008%
已發行股份總數
‪72.15 M‬
費用率
0.23%

關於SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF


品牌
SPDR
首頁
成立日期
2007年9月11日
結構
開放式基金
追蹤指數
ICE AMT-Free US Select Municipal Index
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
普通收入
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
SSgA Funds Management, Inc.
分銷商
State Street Corp. (Fund Distributor)

類別


資產類別
固定收益
類別
政府,地方當局/市政當局
重點
投資等級
利基
長期
策略
普通
地理
美國
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年7月2日
曝光類型
債券、現金及其他
市政
債券、現金及其他100.00%
市政96.96%
共同基金3.04%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


TFI上次的股息為0.13 USD。 前一個月, 發行人已支付0.12 USD的股息, 顯示上漲3.99%。
是的,TFI會支付股息給持有者,股息收益率為3.20%。 上一期股息(2025年7月7日)金額為0.13 USD。 股息為月支付。
TFI的股票由State Street Corp.發行,品牌為SPDR。該ETF於2007年9月11日上市,其管理風格為被動型。
TFI費用比率為0.23%,這代表您必須支付0.23%的投資來幫助管理基金。
TFI跟著ICE AMT-Free US Select Municipal Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
TFI投資於債券。
TFI在過去一個月價格已經上漲了0.50%, 其年度績效下跌了−2.56%。 查看更多動態,請參閱TFI價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 三個月績效下跌了−1.02% 並且在一年內上漲了0.68%。
TFI以溢價(0.01%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。