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iShares Treasury Floating Rate Bond ETF

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪6.39 B‬USD
資金流(1Y)
‪−3.98 B‬USD
股息收益率(指示)
5.28%
資產淨值折價/溢價
0.01%
已發行股份總數
‪126.50 M‬
費用率
0.15%

關於iShares Treasury Floating Rate Bond ETF


發行人
Blackrock, Inc.
品牌
iShares
成立日期
2014年2月3日
結構
開放式基金
追蹤指數
Markit iBoxx USD Liquid High Yield 0-5 Index
管理風格
消極
分配
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
分配稅
普通收入

類別


資產類別
固定收益
類別
政府,財政部
重點
投資等級
利基
浮動利率
策略
普通
地理
美國
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年1月7日
曝光類型
債券、現金及其他
政府
債券、現金及其他100.00%
政府99.98%
現金0.02%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向