關鍵統計數據
關於T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. T. Rowe Price Floating Rate ETF
成立日期
2022年11月16日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
普通收入
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
T. Rowe Price Associates, Inc. (IM)
分銷商
T. Rowe Price Investment Services, Inc.
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
Loans
債券、現金及其他100.00%
Loans84.27%
企業8.39%
現金4.10%
其他類3.23%
Securitized0.01%
股票區域細分
北美97.48%
歐洲2.52%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產（AUM）
資金流向
常見問題
TFLR投資於債券。 該基金的主要部門是Corporate，佔股票總數的8.39%，以及Securitized，佔股票總數的0.01%。 資產主要位於N/A區域。
TFLR上次的股息為0.29 USD。 前一年， 發行人已支付0.30 USD的股息， 顯示下跌4.06%。
TFLR所管理的資產為342.68 M USD。 過去一個月上漲了3.29%。
TFLR資金流達到181.78 M USD（1 年）。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒，並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的，TFLR會支付股息給持有者，股息收益率為7.37%。 上一期股息(2025年6月27日)金額為0.29 USD。 股息為年支付。
TFLR的股票由T. Rowe Price Group, Inc.發行，品牌為T. Rowe Price。該ETF於2022年11月16日上市，其管理風格為主動型。
TFLR費用比率為0.61%，這代表您必須支付0.61%的投資來幫助管理基金。
TFLR跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準，尋求複製其表現，並指導資產選擇和目標。
TFLR投資於債券。
TFLR在過去一個月價格已經上漲了0.51%， 其年度績效下跌了−0.08%。 查看更多動態，請參閱TFLR價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標， 三個月績效上漲了4.13% 並且在一年內上漲了7.74%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標， 三個月績效上漲了4.13% 並且在一年內上漲了7.74%。
TFLR以溢價(0.42%)交易，這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。