BLUEPRINT CHESAPEAKE MULTI-ASSET TREND ETFBLUEPRINT CHESAPEAKE MULTI-ASSET TREND ETFBLUEPRINT CHESAPEAKE MULTI-ASSET TREND ETF

BLUEPRINT CHESAPEAKE MULTI-ASSET TREND ETF

沒有交易
在超級圖表上查看

關鍵統計


管理資產(AUM)
‪115.64 M‬USD
資金流(1Y)
股息收益率(指示)
1.01%
資產淨值折價/溢價
0.5%
已發行股份總數
‪5.05 M‬
費用率
2.06%

關於BLUEPRINT CHESAPEAKE MULTI-ASSET TREND ETF


發行人
Toroso Investments Topco LLC
品牌
Blueprint
成立日期
2023年7月11日
結構
開放式基金
追蹤指數
No Underlying Index
複製方法
合成
管理風格
活躍
股息處理
Distributes
分配稅務處理
普通收入
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Tidal Investments LLC

類別


資產類別
資產配置
類別
資產配置
重點
目標結果
利基
資本增值
策略
活躍
地理
全球
加權方案
專有(Proprietary)
選擇標準
所有權

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年7月2日
曝光類型
股票債券、現金及其他
現金
ETF
股票60.86%
電子科技7.93%
科技服務6.28%
加工業6.25%
非能源礦產4.79%
生產製造4.62%
金融3.36%
工業服務3.14%
非耐用消費品2.55%
公用事業2.32%
商業服務1.28%
消費者服務1.28%
健康科技1.07%
運輸0.88%
零售業0.83%
配送服務0.81%
能源礦產0.67%
通訊0.47%
耐用消費品0.35%
債券、現金及其他39.14%
現金35.11%
ETF19.29%
政府6.91%
共同基金2.36%
Rights & Warrants−0.00%
其他類−24.53%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


TFPN上次的股息為0.23 USD。 前一年, 發行人已支付0.24 USD的股息, 顯示下跌2.65%。
是的,TFPN會支付股息給持有者,股息收益率為1.01%。 上一期股息(2024年12月9日)金額為0.23 USD。 股息為年支付。
TFPN的股票由Toroso Investments Topco LLC發行,品牌為Blueprint。該ETF於2023年7月11日上市,其管理風格為主動型。
TFPN費用比率為2.06%,這代表您必須支付2.06%的投資來幫助管理基金。
TFPN跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
TFPN投資於股票。
TFPN在過去一個月價格已經上漲了2.90%, 其年度績效下跌了−8.65%。 查看更多動態,請參閱TFPN價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 三個月績效上漲了3.45% 並且在一年內已經下跌了−8.74%。
TFPN以溢價(0.48%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。