關於BLUEPRINT CHESAPEAKE MULTI-ASSET TREND ETF
成立日期
2023年7月11日
結構
開放式基金
複製方法
合成
股息處理
Distributes
分配稅務處理
普通收入
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Tidal Investments LLC
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
現金
ETF
股票60.86%
電子科技7.93%
科技服務6.28%
加工業6.25%
非能源礦產4.79%
生產製造4.62%
金融3.36%
工業服務3.14%
非耐用消費品2.55%
公用事業2.32%
商業服務1.28%
消費者服務1.28%
健康科技1.07%
運輸0.88%
零售業0.83%
配送服務0.81%
能源礦產0.67%
通訊0.47%
耐用消費品0.35%
債券、現金及其他39.14%
現金35.11%
ETF19.29%
政府6.91%
共同基金2.36%
Rights & Warrants−0.00%
其他類−24.53%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
TFPN上次的股息為0.23 USD。 前一年, 發行人已支付0.24 USD的股息, 顯示下跌2.65%。
是的,TFPN會支付股息給持有者,股息收益率為1.01%。 上一期股息(2024年12月9日)金額為0.23 USD。 股息為年支付。
TFPN的股票由Toroso Investments Topco LLC發行,品牌為Blueprint。該ETF於2023年7月11日上市,其管理風格為主動型。
TFPN費用比率為2.06%,這代表您必須支付2.06%的投資來幫助管理基金。
TFPN跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
TFPN投資於股票。
TFPN在過去一個月價格已經上漲了2.90%, 其年度績效下跌了−8.65%。 查看更多動態,請參閱TFPN價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 三個月績效上漲了3.45% 並且在一年內已經下跌了−8.74%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 三個月績效上漲了3.45% 並且在一年內已經下跌了−8.74%。
TFPN以溢價(0.48%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。