關鍵統計數據
關於T. Rowe Price Growth ETF
成立日期
2023年6月14日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
T. Rowe Price Associates, Inc. (IM)
分銷商
T. Rowe Price Investment Services, Inc.
識別碼
3
ISIN US87283Q8428
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
電子科技
科技服務
股票99.81%
電子科技36.59%
科技服務28.82%
零售業8.86%
金融6.65%
健康科技6.65%
消費者服務2.22%
生產製造1.96%
商業服務1.95%
耐用消費品1.72%
運輸1.21%
配送服務1.18%
健康服務0.88%
非耐用消費品0.49%
加工業0.46%
能源礦產0.12%
債券、現金及其他0.19%
共同基金0.14%
其他類0.10%
現金−0.05%
股票區域細分
北美96.99%
歐洲1.49%
拉丁美洲0.62%
亞洲0.51%
中東0.38%
非洲0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
TGRT投資於股票。 該基金的主要部門是Electronic Technology,佔股票總數的36.61%,以及Technology Services,佔股票總數的28.83%。 資產主要位於North America區域。
TGRT主要持股為NVIDIA Corporation和Apple Inc.,分別佔據了投資組合的12.42%和10.44%。
TGRT上次的股息為0.03 USD。 前一年, 發行人已支付0.03 USD的股息, 顯示上漲6.94%。
TGRT所管理的資產為1.00 B USD。 過去一個月上漲了9.23%。
TGRT資金流達到475.50 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,TGRT會支付股息給持有者,股息殖利率為0.08%。 上一期股息(2025年12月26日)金額為0.03 USD。 股息為年支付。
TGRT的股票由T. Rowe Price Group, Inc.發行,品牌為T. Rowe Price。該ETF於2023年6月14日上市,其管理風格為主動型。
TGRT費用比率為0.38%,這代表您必須支付0.38%的投資來幫助管理基金。
TGRT跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
TGRT投資於股票。
TGRT在過去一個月價格已經下跌了−5.54%, 其年度績效上漲了7.91%。 查看更多動態,請參閱TGRT價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−6.69%, 過去一個月下跌了−6.69%, 三個月績效下跌了−8.08% 並且在一年內上漲了5.76%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−6.69%, 過去一個月下跌了−6.69%, 三個月績效下跌了−8.08% 並且在一年內上漲了5.76%。
TGRT以溢價(0.18%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。