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iShares Inc iShares MSCI Thailand ETF

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪194.80 M‬USD
資金流(1Y)
‪−19.98 M‬USD
股息收益率(指示)
3.84%
資產淨值折價/溢價
0.3%
已發行股份總數
‪3.85 M‬
費用率
0.59%

關於iShares Inc iShares MSCI Thailand ETF


品牌
iShares
成立日期
2008年3月26日
結構
開放式基金
追蹤指數
MSCI Thailand IMI 25-50
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
BlackRock Fund Advisors
分銷商
BlackRock Investments LLC

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
普通
地理
泰國
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年6月24日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
能源礦產
通訊
股票99.87%
金融17.69%
能源礦產15.15%
通訊11.02%
零售業9.83%
電子科技9.60%
健康服務8.54%
運輸5.46%
工業服務4.50%
加工業4.16%
非能源礦產3.86%
公用事業3.13%
消費者服務2.40%
非耐用消費品1.86%
商業服務0.97%
配送服務0.81%
耐用消費品0.35%
健康科技0.22%
科技服務0.18%
生產製造0.14%
債券、現金及其他0.13%
現金0.13%
股票區域細分
100%
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


THD投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的17.69%,以及Energy Minerals,佔股票總數的15.15%。 資產主要位於Asia區域。
THD主要持股為Delta Electronics (Thailand) Public Co. Ltd. NVDRAdvanced Info Service Public Co., Ltd. NVDR,分別佔據了投資組合的8.45%和8.14%。
THD上次的股息為1.20 USD。 六個月前, 發行人已支付0.77 USD的股息, 顯示上漲35.94%。
THD所管理的資產為‪194.80 M‬ USD。 過去一個月下跌了5.83%。
THD資金流達到‪−19.98 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,THD會支付股息給持有者,股息收益率為3.84%。 上一期股息(2025年6月20日)金額為1.20 USD。 股息為每半年支付。
THD的股票由BlackRock, Inc.發行,品牌為iShares。該ETF於2008年3月26日上市,其管理風格為被動型。
THD費用比率為0.59%,這代表您必須支付0.59%的投資來幫助管理基金。
THD跟著MSCI Thailand IMI 25-50。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
THD投資於股票。
THD在過去一個月價格已經下跌了−7.22%, 其年度績效下跌了−5.97%。 查看更多動態,請參閱THD價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月下跌了−5.61%, 三個月績效下跌了−2.13% 並且在一年內已經下跌了−4.58%。
THD以溢價(0.29%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。