關鍵統計數據
關於ROBO Global Artificial Intelligence ETF
成立日期
2020年5月11日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Exchange Traded Concepts LLC
分銷商
SEI Investments Distribution Co.
識別碼
3
ISIN US3015057314
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
科技服務
電子科技
股票99.77%
科技服務38.53%
電子科技38.38%
零售業8.89%
生產製造5.30%
健康科技3.12%
耐用消費品1.59%
商業服務1.59%
通訊1.27%
健康服務1.08%
債券、現金及其他0.23%
共同基金0.23%
現金0.00%
股票區域細分
北美73.15%
亞洲13.40%
歐洲9.61%
拉丁美洲1.93%
中東1.92%
非洲0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
THNQ投資於股票。 該基金的主要部門是Technology Services,佔股票總數的38.53%,以及Electronic Technology,佔股票總數的38.38%。 資產主要位於North America區域。
THNQ主要持股為Lam Research Corporation和Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.,分別佔據了投資組合的2.97%和2.77%。
THNQ所管理的資產為305.96 M USD。 過去一個月上漲了3.75%。
THNQ資金流達到74.13 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,THNQ會支付股息給持有者,股息殖利率為0.19%。 上一期股息(2025年12月31日)金額為0.13 USD。 股息為年支付。
THNQ的股票由Cottonwood ETF Holdings LLC發行,品牌為ROBO Global。該ETF於2020年5月11日上市,其管理風格為被動型。
THNQ費用比率為0.68%,這代表您必須支付0.68%的投資來幫助管理基金。
THNQ跟著ROBO Global Artificial Intelligence Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
THNQ投資於股票。
THNQ在過去一個月價格已經上漲了1.21%, 其年度績效上漲了24.41%。 查看更多動態,請參閱THNQ價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了3.48%, 三個月績效下跌了−1.20% 並且在一年內上漲了27.04%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了3.48%, 三個月績效下跌了−1.20% 並且在一年內上漲了27.04%。
THNQ以溢價(0.18%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。