關鍵統計數據
關於ROBO Global Artificial Intelligence ETF
成立日期
2020年5月11日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Exchange Traded Concepts LLC
分銷商
SEI Investments Distribution Co.
識別碼
3
ISINUS3015057314
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
科技服務
電子科技
股票99.71%
科技服務41.20%
電子科技36.02%
零售業8.51%
生產製造4.58%
健康科技3.14%
商業服務1.94%
耐用消費品1.75%
通訊1.37%
健康服務1.00%
債券、現金及其他0.29%
共同基金0.49%
現金−0.20%
股票區域細分
北美75.02%
亞洲12.27%
歐洲8.88%
中東2.03%
拉丁美洲1.80%
非洲0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
THNQ投資於股票。 該基金的主要部門是Technology Services,佔股票總數的41.28%,以及Electronic Technology,佔股票總數的36.10%。 資產主要位於North America區域。
THNQ主要持股為Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.和Alphabet Inc. Class A,分別佔據了投資組合的2.48%和2.43%。
THNQ所管理的資產為290.78 M USD。 過去一個月下跌了2.15%。
THNQ資金流達到85.66 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,THNQ會支付股息給持有者,股息殖利率為0.20%。 上一期股息(2025年12月31日)金額為0.13 USD。 股息為年支付。
THNQ的股票由Cottonwood ETF Holdings LLC發行,品牌為ROBO Global。該ETF於2020年5月11日上市,其管理風格為被動型。
THNQ費用比率為0.68%,這代表您必須支付0.68%的投資來幫助管理基金。
THNQ跟著ROBO Global Artificial Intelligence Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
THNQ投資於股票。
THNQ在過去一個月價格已經下跌了−0.17%, 其年度績效上漲了32.43%。 查看更多動態,請參閱THNQ價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−0.45%, 過去一個月下跌了−0.45%, 三個月績效下跌了−3.11% 並且在一年內上漲了31.30%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−0.45%, 過去一個月下跌了−0.45%, 三個月績效下跌了−3.11% 並且在一年內上漲了31.30%。
THNQ以溢價(0.19%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。