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iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF

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關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪6.28 B‬USD
資金流(1年)
‪5.70 B‬USD
股息殖利率(指定)
0.17%
資產淨值折價/溢價
0.06%
已發行股份總數
‪165.54 M‬
費用率
0.60%

關於iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF


品牌
iShares
成立日期
2021年12月14日
結構
開放式基金
追蹤指數
No Underlying Index
複製方法
自然
管理風格
活躍
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
BlackRock Fund Advisors
分銷商
BlackRock Investments LLC
ISIN
US09290C8064

類別


資產類別
權益
類別
部門
焦點
主題
利基
廣泛主題
策略
活躍
地理
美國
加權方案
專有(Proprietary)
選擇標準
所有權

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年10月9日
曝光類型
股票債券、現金及其他
科技服務
電子科技
股票97.75%
科技服務29.16%
電子科技26.97%
金融8.89%
零售業7.56%
生產製造5.69%
健康科技5.13%
工業服務4.23%
消費者服務2.60%
配送服務1.96%
非能源礦產1.36%
耐用消費品1.17%
加工業0.98%
商業服務0.77%
健康服務0.58%
非耐用消費品0.45%
運輸0.14%
能源礦產0.11%
公用事業0.00%
通訊0.00%
債券、現金及其他2.25%
現金2.25%
股票區域細分
0%96%1%1%
北美96.69%
中東1.83%
歐洲1.45%
拉丁美洲0.03%
亞洲0.00%
非洲0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


THRO投資於股票。 該基金的主要部門是Technology Services,佔股票總數的29.16%,以及Electronic Technology,佔股票總數的26.97%。 資產主要位於North America區域。
THRO主要持股為NVIDIA CorporationMicrosoft Corporation,分別佔據了投資組合的10.94%和7.38%。
THRO上次的股息為0.03 USD。 上一季, 發行人已支付0.01 USD的股息, 顯示上漲74.72%。
THRO所管理的資產為‪6.28 B‬ USD。 過去一個月上漲了8.82%。
THRO資金流達到‪5.70 B‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,THRO會支付股息給持有者,股息殖利率為0.17%。 上一期股息(2025年9月19日)金額為0.03 USD。 股息為季支付。
THRO的股票由BlackRock, Inc.發行,品牌為iShares。該ETF於2021年12月14日上市,其管理風格為主動型。
THRO費用比率為0.60%,這代表您必須支付0.60%的投資來幫助管理基金。
THRO跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
THRO投資於股票。
THRO在過去一個月價格已經下跌了−0.99%, 其年度績效上漲了13.32%。 查看更多動態,請參閱THRO價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−0.74%, 過去一個月下跌了−0.74%, 三個月績效上漲了3.28% 並且在一年內上漲了12.34%。
THRO以溢價(0.06%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。