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T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. T. Rowe Price U.S. High Yield ETF
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概要
分析
持倉
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技術分析
季節性
關鍵統計
管理資產(AUM)
762.07 M
USD
資金流(1Y)
—
股息收益率(指示)
7.13%
資產淨值折價/溢價
0.4%
已發行股份總數
14.65 M
費用率
0.56%
關於T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. T. Rowe Price U.S. High Yield ETF
發行人
T. Rowe Price Group, Inc.
品牌
T. Rowe Price
首頁
troweprice.com
成立日期
2022年10月25日
結構
開放式基金
追蹤指數
No Underlying Index
複製方法
自然
管理風格
活躍
股息處理
Distributes
分配稅務處理
普通收入
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
T. Rowe Price Associates, Inc. (IM)
分銷商
T. Rowe Price Investment Services, Inc.
類別
資產類別
固定收益
類別
企業,基礎廣泛
重點
高股息收益率
利基
廣泛期限
策略
活躍
地理
美國
加權方案
專有(Proprietary)
選擇標準
所有權
回報
1 月
3 月
今年迄今為止
1年
3年
5年
性價比
—
—
—
—
—
—
NAV總回報
—
—
—
—
—
—
基金裡有什麼
截至2025年7月3日
曝光類型
債券、現金及其他
企業
債券、現金及其他
100.00%
企業
87.46%
Loans
8.39%
現金
4.15%
股票區域細分
1%
90%
8%
北美
90.19%
歐洲
8.12%
拉丁美洲
1.69%
亞洲
0.00%
非洲
0.00%
中東
0.00%
大洋洲
0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
THYF的股息是否在成長?
THYF上次的股息為0.32 USD。 前一年, 發行人已支付0.33 USD的股息, 顯示下跌2.33%。
THYF有支付股息嗎?
是的,THYF會支付股息給持有者,股息收益率為7.13%。 上一期股息(2025年6月27日)金額為0.32 USD。 股息為年支付。
哪家公司發行THYF?
THYF的股票由T. Rowe Price Group, Inc.發行,品牌為T. Rowe Price。該ETF於2022年10月25日上市,其管理風格為主動型。
THYF的費用比率是多少?
THYF費用比率為0.56%,這代表您必須支付0.56%的投資來幫助管理基金。
THYF追蹤什麼指數?
THYF跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
THYF正投資於什麼?
THYF投資於債券。
THYF的績效如何?
THYF在過去一個月價格已經上漲了1.30%, 其年度績效上漲了1.34%。 查看更多動態,請參閱
THYF價格圖表
。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了1.76%, 三個月績效上漲了4.55% 並且在一年內上漲了9.11%。
THYF的交易價格是處於折價還是溢價?
THYF以溢價(0.43%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。