關鍵統計數據
關於T. Rowe Price U.S. High Yield ETF
成立日期
2022年10月25日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
普通收入
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
T. Rowe Price Associates, Inc. (IM)
分銷商
T. Rowe Price Investment Services, Inc.
識別碼
3
ISIN US87283Q8758
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
企業
債券、現金及其他100.00%
企業89.94%
Loans4.78%
現金4.75%
其他類0.54%
股票區域細分
北美89.57%
歐洲8.21%
拉丁美洲1.65%
亞洲0.56%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
THYF上次的股息為0.27 USD。 前一年, 發行人已支付0.30 USD的股息, 顯示下跌11.53%。
THYF所管理的資產為789.59 M USD。 過去一個月下跌了0.04%。
THYF資金流達到308.77 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,THYF會支付股息給持有者,股息殖利率為7.09%。 上一期股息(2026年1月29日)金額為0.27 USD。 股息為年支付。
THYF的股票由T. Rowe Price Group, Inc.發行,品牌為T. Rowe Price。該ETF於2022年10月25日上市,其管理風格為主動型。
THYF費用比率為0.50%,這代表您必須支付0.50%的投資來幫助管理基金。
THYF跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
THYF投資於債券。
THYF在過去一個月價格已經下跌了−0.15%, 其年度績效下跌了−0.38%。 查看更多動態,請參閱THYF價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 三個月績效上漲了2.07% 並且在一年內上漲了6.87%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 三個月績效上漲了2.07% 並且在一年內上漲了6.87%。
THYF以溢價(0.41%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。