ProShares Smart Materials ETFProShares Smart Materials ETFProShares Smart Materials ETF

ProShares Smart Materials ETF

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關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪1.87 M‬USD
資金流(1年)
股息殖利率(指定)
1.14%
資產淨值折價/溢價
−0.2%
已發行股份總數
‪50.00 K‬
費用率
0.58%

關於ProShares Smart Materials ETF


發行人
ProShare Advisors LLC
品牌
ProShares
成立日期
2021年10月26日
結構
開放式基金
追蹤指數
Solactive Smart Materials Index - Benchmark TR Net
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
ProShare Advisors LLC
分銷商
SEI Investments Distribution Co.
識別碼
3
ISIN US74347G4736

類別


資產類別
權益
類別
部門
焦點
材料
利基
基礎廣泛
策略
普通
地理
全球
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2026年2月5日
曝光類型
股票債券、現金及其他
加工業
電子科技
股票99.65%
加工業59.79%
電子科技21.63%
生產製造7.32%
健康科技5.66%
非能源礦產5.26%
債券、現金及其他0.35%
現金0.35%
股票區域細分
55%27%17%
北美55.27%
歐洲27.71%
亞洲17.02%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


TINT投資於股票。 該基金的主要部門是Process Industries,佔股票總數的59.79%,以及Electronic Technology,佔股票總數的21.63%。 資產主要位於North America區域。
TINT主要持股為Merck & Co., Inc.Applied Materials, Inc.,分別佔據了投資組合的5.66%和5.29%。
TINT上次的股息為0.04 USD。 上一季, 發行人已支付0.03 USD的股息, 顯示上漲28.31%。
TINT所管理的資產為‪1.87 M‬ USD。 過去一個月上漲了7.16%。
TINT資金流達到0.00 USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,TINT會支付股息給持有者,股息殖利率為1.14%。 上一期股息(2025年12月31日)金額為0.04 USD。 股息為季支付。
TINT的股票由ProShare Advisors LLC發行,品牌為ProShares。該ETF於2021年10月26日上市,其管理風格為被動型。
TINT費用比率為0.58%,這代表您必須支付0.58%的投資來幫助管理基金。
TINT跟著Solactive Smart Materials Index - Benchmark TR Net。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
TINT投資於股票。
TINT在過去一個月價格已經上漲了8.57%, 其年度績效上漲了24.72%。 查看更多動態,請參閱TINT價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了10.06%, 三個月績效上漲了16.21% 並且在一年內上漲了25.51%。
TINT以溢價(0.57%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。