關於Northern Trust 2045 Inflation-Linked Distributing Ladder ETF
成立日期
2025年8月19日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
普通收入
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Northern Trust Investments, Inc.(Investment Management)
分銷商
Northern Funds Distributors LLC
ISIN
US6651621293
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
政府
債券、現金及其他100.00%
政府100.00%
股票區域細分
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產（AUM）
資金流向
常見問題
TIPC主要持股為United States Treasury Bond 2.125% 15-FEB-2040和United States Treasury Bond 2.125% 15-FEB-2041，分別佔據了投資組合的12.93%和12.64%。
是的，TIPC會支付股息給持有者，股息殖利率為2.51%。 上一期股息(2025年9月8日)金額為0.21 USD。 股息為月支付。
TIPC的股票由Northern Trust Corp.發行，品牌為Northern Trust。該ETF於2025年8月19日上市，其管理風格為主動型。
TIPC費用比率為0.10%，這代表您必須支付0.10%的投資來幫助管理基金。
TIPC跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準，尋求複製其表現，並指導資產選擇和目標。
TIPC投資於債券。
TIPC以溢價(0.08%)交易，這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。