關鍵統計數據
關於Touchstone International Equity ETF
成立日期
2025年3月3日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Touchstone Advisors, Inc.
分銷商
Foreside Fund Services LLC
識別碼
3
ISIN US89157W8718
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
電子科技
非耐用消費品
股票98.91%
電子科技20.43%
非耐用消費品14.98%
商業服務9.17%
耐用消費品8.78%
健康科技8.02%
消費者服務7.67%
金融7.17%
運輸6.63%
加工業5.04%
非能源礦產4.58%
科技服務3.77%
生產製造2.66%
債券、現金及其他1.09%
共同基金1.05%
現金0.04%
股票區域細分
歐洲76.40%
北美14.75%
亞洲8.85%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
TLCI投資於股票。 該基金的主要部門是Electronic Technology,佔股票總數的20.43%,以及Consumer Non-Durables,佔股票總數的14.98%。 資產主要位於Europe區域。
TLCI主要持股為BAE Systems plc和ASML Holding NV,分別佔據了投資組合的5.66%和5.19%。
TLCI所管理的資產為104.96 M USD。 過去一個月下跌了0.40%。
TLCI資金流達到94.94 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,TLCI會支付股息給持有者,股息殖利率為0.59%。 上一期股息(2025年12月31日)金額為0.16 USD。 股息為年支付。
TLCI的股票由Western & Southern Mutual Holding Co.發行,品牌為Touchstone。該ETF於2025年3月3日上市,其管理風格為主動型。
TLCI費用比率為0.37%,這代表您必須支付0.37%的投資來幫助管理基金。
TLCI跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
TLCI投資於股票。
TLCI在過去一個月價格已經下跌了−0.58%, 其年度績效上漲了5.99%。 查看更多動態,請參閱TLCI價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−1.26%, 過去一個月下跌了−1.26%, 三個月績效上漲了2.06% 並且在一年內上漲了1.72%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−1.26%, 過去一個月下跌了−1.26%, 三個月績效上漲了2.06% 並且在一年內上漲了1.72%。
TLCI以溢價(0.40%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。