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Touchstone International Equity ETF

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪104.96 M‬USD
資金流(1年)
‪94.94 M‬USD
股息殖利率(指定)
0.59%
資產淨值折價/溢價
0.4%
已發行股份總數
‪4.00 M‬
費用率
0.37%

關於Touchstone International Equity ETF


發行人
Western & Southern Mutual Holding Co.
品牌
Touchstone
成立日期
2025年3月3日
結構
開放式基金
追蹤指數
No Underlying Index
複製方法
自然
管理風格
活躍
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Touchstone Advisors, Inc.
分銷商
Foreside Fund Services LLC
識別碼
3
ISIN US89157W8718

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
大型股
利基
基礎廣泛
策略
活躍
地理
已開發市場,不包括美國
加權方案
專有(Proprietary)
選擇標準
所有權

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2026年2月11日
曝光類型
股票債券、現金及其他
電子科技
非耐用消費品
股票98.91%
電子科技20.43%
非耐用消費品14.98%
商業服務9.17%
耐用消費品8.78%
健康科技8.02%
消費者服務7.67%
金融7.17%
運輸6.63%
加工業5.04%
非能源礦產4.58%
科技服務3.77%
生產製造2.66%
債券、現金及其他1.09%
共同基金1.05%
現金0.04%
股票區域細分
14%76%8%
歐洲76.40%
北美14.75%
亞洲8.85%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


TLCI投資於股票。 該基金的主要部門是Electronic Technology,佔股票總數的20.43%,以及Consumer Non-Durables,佔股票總數的14.98%。 資產主要位於Europe區域。
TLCI主要持股為BAE Systems plcASML Holding NV,分別佔據了投資組合的5.66%和5.19%。
TLCI所管理的資產為‪104.96 M‬ USD。 過去一個月下跌了0.40%。
TLCI資金流達到‪94.94 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,TLCI會支付股息給持有者,股息殖利率為0.59%。 上一期股息(2025年12月31日)金額為0.16 USD。 股息為年支付。
TLCI的股票由Western & Southern Mutual Holding Co.發行,品牌為Touchstone。該ETF於2025年3月3日上市,其管理風格為主動型。
TLCI費用比率為0.37%,這代表您必須支付0.37%的投資來幫助管理基金。
TLCI跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
TLCI投資於股票。
TLCI在過去一個月價格已經下跌了−0.58%, 其年度績效上漲了5.99%。 查看更多動態,請參閱TLCI價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−1.26%, 過去一個月下跌了−1.26%, 三個月績效上漲了2.06% 並且在一年內上漲了1.72%。
TLCI以溢價(0.40%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。