關於iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
成立日期
2007年1月5日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
普通收入
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
BlackRock Fund Advisors
分銷商
BlackRock Investments LLC
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
政府
債券、現金及其他100.00%
政府99.07%
現金0.93%
股票區域細分
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
TLH主要持股為United States Treasury Bond 4.75% 15-NOV-2043和United States Treasury Bond 4.5% 15-FEB-2044,分別佔據了投資組合的5.57%和5.56%。
TLH上次的股息為0.35 USD。 前一個月, 發行人已支付0.36 USD的股息, 顯示下跌2.86%。
TLH所管理的資產為11.04 B USD。 過去一個月上漲了10.96%。
TLH資金流達到3.77 B USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,TLH會支付股息給持有者,股息收益率為4.23%。 上一期股息(2025年6月5日)金額為0.35 USD。 股息為月支付。
TLH的股票由BlackRock, Inc.發行,品牌為iShares。該ETF於2007年1月5日上市,其管理風格為被動型。
TLH費用比率為0.15%,這代表您必須支付0.15%的投資來幫助管理基金。
TLH跟著ICE US Treasury 10-20 Year Bond Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
TLH投資於債券。
TLH在過去一個月價格已經下跌了−1.01%, 其年度績效下跌了−2.63%。 查看更多動態,請參閱TLH價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月下跌了−0.74%, 三個月績效下跌了−2.25% 並且在一年內上漲了0.94%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月下跌了−0.74%, 三個月績效下跌了−2.25% 並且在一年內上漲了0.94%。
TLH以溢價(0.08%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。