關鍵統計數據
關於T. Rowe Price Small-Mid Cap ETF
成立日期
2023年6月15日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
T. Rowe Price Associates, Inc. (IM)
分銷商
T. Rowe Price Investment Services, Inc.
識別碼
3
ISINUS87283Q8261
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
電子科技
生產製造
股票99.74%
金融21.02%
電子科技13.48%
生產製造10.26%
健康科技9.54%
科技服務8.43%
消費者服務5.62%
工業服務4.22%
健康服務4.04%
非能源礦產3.19%
零售業2.89%
商業服務2.79%
運輸2.45%
能源礦產2.38%
加工業1.99%
非耐用消費品1.89%
公用事業1.78%
耐用消費品1.73%
配送服務1.32%
其他類0.54%
通訊0.17%
債券、現金及其他0.26%
共同基金0.20%
現金0.07%
股票區域細分
北美98.26%
歐洲1.69%
亞洲0.04%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
TMSL投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的21.02%,以及Electronic Technology,佔股票總數的13.48%。 資產主要位於North America區域。
TMSL主要持股為Popular, Inc.和Tenet Healthcare Corporation,分別佔據了投資組合的1.15%和1.15%。
TMSL上次的股息為0.20 USD。 前一年, 發行人已支付0.14 USD的股息, 顯示上漲30.36%。
TMSL所管理的資產為1.18 B USD。 過去一個月上漲了3.61%。
TMSL資金流達到695.88 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,TMSL會支付股息給持有者,股息殖利率為0.56%。 上一期股息(2025年12月26日)金額為0.20 USD。 股息為年支付。
TMSL的股票由T. Rowe Price Group, Inc.發行,品牌為T. Rowe Price。該ETF於2023年6月15日上市,其管理風格為主動型。
TMSL費用比率為0.55%,這代表您必須支付0.55%的投資來幫助管理基金。
TMSL跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
TMSL投資於股票。
TMSL在過去一個月價格已經上漲了2.42%, 其年度績效上漲了12.09%。 查看更多動態,請參閱TMSL價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了2.96%, 三個月績效上漲了3.98% 並且在一年內上漲了13.63%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了2.96%, 三個月績效上漲了3.98% 並且在一年內上漲了13.63%。
TMSL以溢價(0.26%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。