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Tremblant Global ETF

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關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪209.07 M‬USD
資金流(1年)
‪52.65 M‬USD
股息殖利率(指定)
資產淨值折價/溢價
0.1%
已發行股份總數
‪5.87 M‬
費用率
0.69%

關於Tremblant Global ETF


發行人
Tremblant Advisors LP
品牌
Tremblant
成立日期
2024年5月3日
結構
開放式基金
追蹤指數
No Underlying Index
複製方法
自然
管理風格
活躍
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Tremblant Advisors LP
分銷商
Quasar Distributors LLC
ISIN
US56167N1919

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
活躍
地理
全球
加權方案
專有(Proprietary)
選擇標準
所有權

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年9月25日
曝光類型
股票債券、現金及其他
消費者服務
科技服務
零售業
運輸
股票99.89%
消費者服務32.37%
科技服務22.61%
零售業16.36%
運輸13.92%
金融8.02%
商業服務2.72%
非耐用消費品1.90%
加工業0.97%
債券、現金及其他0.11%
共同基金1.13%
現金−1.02%
股票區域細分
2%76%6%7%7%
北美76.75%
亞洲7.32%
中東7.15%
歐洲6.19%
拉丁美洲2.58%
非洲0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


TOGA投資於股票。 該基金的主要部門是Consumer Services,佔股票總數的32.70%,以及Technology Services,佔股票總數的22.85%。 資產主要位於North America區域。
TOGA主要持股為Grab Holdings Limited Class AWarner Bros. Discovery, Inc. Series A,分別佔據了投資組合的7.31%和4.99%。
TOGA所管理的資產為‪209.07 M‬ USD。 過去一個月上漲了10.67%。
TOGA資金流達到‪52.65 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不,TOGA不會支付股息。
TOGA的股票由Tremblant Advisors LP發行,品牌為Tremblant。該ETF於2024年5月3日上市,其管理風格為主動型。
TOGA費用比率為0.69%,這代表您必須支付0.69%的投資來幫助管理基金。
TOGA跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
TOGA投資於股票。
TOGA在過去一個月價格已經上漲了2.95%, 其年度績效上漲了27.55%。 查看更多動態,請參閱TOGA價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了3.48%, 三個月績效上漲了3.76% 並且在一年內上漲了19.20%。
TOGA以溢價(0.11%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。