iShares MSCI Kokusai ETFiShares MSCI Kokusai ETFiShares MSCI Kokusai ETF

iShares MSCI Kokusai ETF

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪231.88 M‬USD
資金流(1年)
‪−13.52 M‬USD
股息殖利率(指定)
1.35%
資產淨值折價/溢價
−0.3%
已發行股份總數
‪1.65 M‬
費用率
0.25%

關於iShares MSCI Kokusai ETF


品牌
iShares
成立日期
2007年12月10日
結構
開放式基金
追蹤指數
MSCI Kokusai Index (World ex Japan)
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
BlackRock Fund Advisors
分銷商
BlackRock Investments LLC
識別碼
3
ISIN US4642882652

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
普通
地理
已開發市場,不包括日本
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2026年1月23日
曝光類型
股票債券、現金及其他
電子科技
金融
科技服務
股票99.73%
電子科技20.64%
金融17.52%
科技服務16.57%
健康科技8.62%
零售業6.73%
生產製造4.61%
非耐用消費品4.25%
能源礦產2.83%
公用事業2.67%
耐用消費品2.49%
消費者服務2.19%
非能源礦產2.14%
運輸1.52%
工業服務1.48%
加工業1.42%
商業服務1.33%
通訊1.04%
健康服務0.91%
配送服務0.68%
其他類0.09%
債券、現金及其他0.27%
現金0.25%
UNIT0.02%
Rights & Warrants0.00%
股票區域細分
1%0.1%77%19%0.3%1%
北美77.47%
歐洲19.32%
大洋洲1.75%
亞洲1.03%
中東0.30%
拉丁美洲0.12%
非洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


TOK投資於股票。 該基金的主要部門是Electronic Technology,佔股票總數的20.64%,以及Finance,佔股票總數的17.52%。 資產主要位於North America區域。
TOK主要持股為NVIDIA CorporationApple Inc.,分別佔據了投資組合的5.71%和4.61%。
TOK上次的股息為0.97 USD。 六個月前, 發行人已支付0.93 USD的股息, 顯示上漲3.46%。
TOK所管理的資產為‪231.88 M‬ USD。 過去一個月上漲了0.63%。
TOK資金流達到‪−13.52 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,TOK會支付股息給持有者,股息殖利率為1.35%。 上一期股息(2025年12月19日)金額為0.97 USD。 股息為每半年支付。
TOK的股票由BlackRock, Inc.發行,品牌為iShares。該ETF於2007年12月10日上市,其管理風格為被動型。
TOK費用比率為0.25%,這代表您必須支付0.25%的投資來幫助管理基金。
TOK跟著MSCI Kokusai Index (World ex Japan)。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
TOK投資於股票。
TOK在過去一個月價格已經上漲了1.16%, 其年度績效上漲了19.61%。 查看更多動態,請參閱TOK價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了1.11%, 三個月績效上漲了3.74% 並且在一年內上漲了18.59%。
TOK以溢價(0.30%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。