關鍵統計數據
關於iShares MSCI Kokusai ETF
成立日期
2007年12月10日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
BlackRock Fund Advisors
分銷商
BlackRock Investments LLC
識別碼
3
ISIN US4642882652
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
電子科技
金融
科技服務
股票99.73%
電子科技20.65%
金融17.53%
科技服務16.70%
健康科技8.64%
零售業6.69%
生產製造4.61%
非耐用消費品4.23%
能源礦產2.82%
公用事業2.68%
耐用消費品2.43%
消費者服務2.18%
非能源礦產2.14%
運輸1.52%
工業服務1.48%
加工業1.42%
商業服務1.32%
通訊1.03%
健康服務0.90%
配送服務0.68%
其他類0.09%
債券、現金及其他0.27%
現金0.25%
UNIT0.02%
Rights & Warrants0.00%
股票區域細分
北美77.46%
歐洲19.32%
大洋洲1.76%
亞洲1.03%
中東0.30%
拉丁美洲0.13%
非洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
TOK投資於股票。 該基金的主要部門是Electronic Technology,佔股票總數的20.65%,以及Finance,佔股票總數的17.53%。 資產主要位於North America區域。
TOK主要持股為NVIDIA Corporation和Apple Inc.,分別佔據了投資組合的5.65%和4.72%。
TOK上次的股息為0.97 USD。 六個月前, 發行人已支付0.93 USD的股息, 顯示上漲3.46%。
TOK所管理的資產為232.43 M USD。 過去一個月上漲了0.63%。
TOK資金流達到−13.52 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,TOK會支付股息給持有者,股息殖利率為1.34%。 上一期股息(2025年12月19日)金額為0.97 USD。 股息為每半年支付。
TOK的股票由BlackRock, Inc.發行,品牌為iShares。該ETF於2007年12月10日上市,其管理風格為被動型。
TOK費用比率為0.25%,這代表您必須支付0.25%的投資來幫助管理基金。
TOK跟著MSCI Kokusai Index (World ex Japan)。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
TOK投資於股票。
TOK在過去一個月價格已經上漲了1.90%, 其年度績效上漲了19.61%。 查看更多動態,請參閱TOK價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了1.11%, 三個月績效上漲了3.74% 並且在一年內上漲了18.59%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了1.11%, 三個月績效上漲了3.74% 並且在一年內上漲了18.59%。
TOK以溢價(0.30%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。