關鍵統計
關於iShares MSCI Kokusai ETF
成立日期
2007年12月10日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
BlackRock Fund Advisors
分銷商
BlackRock Investments LLC
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
科技服務
金融
電子科技
股票99.71%
科技服務18.05%
金融17.91%
電子科技17.43%
健康科技8.54%
零售業6.90%
非耐用消費品5.02%
生產製造4.06%
能源礦產2.92%
公用事業2.77%
消費者服務2.57%
耐用消費品2.29%
運輸1.97%
加工業1.62%
商業服務1.58%
非能源礦產1.53%
工業服務1.43%
通訊1.24%
健康服務1.04%
配送服務0.70%
其他類0.12%
債券、現金及其他0.29%
現金0.25%
Temporary0.02%
UNIT0.02%
股票區域細分
北美76.89%
歐洲19.87%
大洋洲1.89%
亞洲0.96%
中東0.24%
拉丁美洲0.15%
非洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
TOK投資於股票。 該基金的主要部門是Technology Services,佔股票總數的18.05%,以及Finance,佔股票總數的17.91%。 資產主要位於North America區域。
TOK主要持股為NVIDIA Corporation和Microsoft Corporation,分別佔據了投資組合的5.05%和4.83%。
TOK上次的股息為0.93 USD。 六個月前, 發行人已支付0.99 USD的股息, 顯示下跌6.48%。
TOK所管理的資產為217.89 M USD。 過去一個月上漲了3.36%。
TOK資金流達到−15.10 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,TOK會支付股息給持有者,股息收益率為1.57%。 上一期股息(2024年12月20日)金額為0.99 USD。 股息為每半年支付。
TOK的股票由BlackRock, Inc.發行,品牌為iShares。該ETF於2007年12月10日上市,其管理風格為被動型。
TOK費用比率為0.25%,這代表您必須支付0.25%的投資來幫助管理基金。
TOK跟著MSCI Kokusai Index (World ex Japan)。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
TOK投資於股票。
TOK在過去一個月價格已經上漲了2.01%, 其年度績效上漲了12.29%。 查看更多動態,請參閱TOK價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了2.89%, 三個月績效上漲了6.95% 並且在一年內上漲了12.94%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了2.89%, 三個月績效上漲了6.95% 並且在一年內上漲了12.94%。
TOK以溢價(0.42%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。