關鍵統計數據
關於ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF
成立日期
2014年3月25日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
ProShare Advisors LLC
分銷商
SEI Investments Distribution Co.
識別碼
3
ISIN US74347B5084
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
公用事業
工業服務
股票99.00%
公用事業42.02%
工業服務39.69%
運輸7.28%
金融7.19%
通訊2.07%
配送服務0.38%
能源礦產0.24%
加工業0.10%
消費者服務0.04%
債券、現金及其他1.00%
現金0.61%
共同基金0.40%
股票區域細分
北美66.88%
歐洲25.19%
亞洲4.05%
大洋洲3.10%
拉丁美洲0.78%
非洲0.00%
中東0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
TOLZ投資於股票。 該基金的主要部門是Utilities,佔股票總數的42.02%,以及Industrial Services,佔股票總數的39.69%。 資產主要位於North America區域。
TOLZ主要持股為Enbridge Inc.和National Grid plc,分別佔據了投資組合的6.55%和5.14%。
TOLZ上次的股息為0.37 USD。 上一季, 發行人已支付0.39 USD的股息, 顯示下跌7.37%。
TOLZ所管理的資產為170.29 M USD。 過去一個月下跌了3.38%。
TOLZ資金流達到24.47 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,TOLZ會支付股息給持有者,股息殖利率為3.79%。 上一期股息(2025年12月31日)金額為0.37 USD。 股息為季支付。
TOLZ的股票由ProShare Advisors LLC發行,品牌為ProShares。該ETF於2014年3月25日上市,其管理風格為被動型。
TOLZ費用比率為0.46%,這代表您必須支付0.46%的投資來幫助管理基金。
TOLZ跟著DJ Brookfield Global Infrastructure Composite。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
TOLZ投資於股票。
TOLZ在過去一個月價格已經上漲了5.15%, 其年度績效上漲了13.08%。 查看更多動態,請參閱TOLZ價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了4.76%, 三個月績效上漲了5.89% 並且在一年內上漲了18.29%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了4.76%, 三個月績效上漲了5.89% 並且在一年內上漲了18.29%。
TOLZ以溢價(0.17%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。