ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETFProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETFProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF

ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪160.76 M‬USD
資金流(1年)
‪6.21 M‬USD
股息殖利率(指定)
4.01%
資產淨值折價/溢價
0.2%
已發行股份總數
‪2.97 M‬
費用率
0.46%

關於ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF


發行人
ProShare Advisors LLC
品牌
ProShares
成立日期
2014年3月25日
結構
開放式基金
追蹤指數
DJ Brookfield Global Infrastructure Composite
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
ProShare Advisors LLC
分銷商
SEI Investments Distribution Co.
識別碼
3
ISIN US74347B5084

類別


資產類別
權益
類別
部門
焦點
主題
利基
基礎建設
策略
普通
地理
全球
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2026年1月6日
曝光類型
股票債券、現金及其他
公用事業
工業服務
股票99.03%
公用事業42.61%
工業服務38.68%
金融7.47%
運輸7.36%
通訊2.18%
配送服務0.36%
能源礦產0.23%
加工業0.09%
消費者服務0.04%
債券、現金及其他0.97%
現金0.55%
共同基金0.41%
股票區域細分
3%0.7%66%25%4%
北美66.57%
歐洲25.47%
亞洲4.10%
大洋洲3.12%
拉丁美洲0.74%
非洲0.00%
中東0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


TOLZ投資於股票。 該基金的主要部門是Utilities,佔股票總數的42.61%,以及Industrial Services,佔股票總數的38.68%。 資產主要位於North America區域。
TOLZ主要持股為Enbridge Inc.National Grid plc,分別佔據了投資組合的6.44%和5.07%。
TOLZ上次的股息為0.37 USD。 上一季, 發行人已支付0.39 USD的股息, 顯示下跌7.37%。
TOLZ所管理的資產為‪160.76 M‬ USD。 過去一個月下跌了5.74%。
TOLZ資金流達到‪6.21 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,TOLZ會支付股息給持有者,股息殖利率為4.01%。 上一期股息(2025年12月31日)金額為0.37 USD。 股息為季支付。
TOLZ的股票由ProShare Advisors LLC發行,品牌為ProShares。該ETF於2014年3月25日上市,其管理風格為被動型。
TOLZ費用比率為0.46%,這代表您必須支付0.46%的投資來幫助管理基金。
TOLZ跟著DJ Brookfield Global Infrastructure Composite。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
TOLZ投資於股票。
TOLZ在過去一個月價格已經下跌了−1.36%, 其年度績效上漲了8.42%。 查看更多動態,請參閱TOLZ價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−0.63%, 過去一個月下跌了−0.63%, 三個月績效上漲了0.31% 並且在一年內上漲了13.47%。
TOLZ以溢價(0.18%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。