iShares S&P 500 3% Capped ETFiShares S&P 500 3% Capped ETFiShares S&P 500 3% Capped ETF

iShares S&P 500 3% Capped ETF

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪17.21 M‬USD
資金流(1年)
‪9.91 M‬USD
股息殖利率(指定)
1.07%
資產淨值折價/溢價
0.04%
已發行股份總數
‪550.00 K‬
費用率
0.09%

關於iShares S&P 500 3% Capped ETF


品牌
iShares
成立日期
2025年4月15日
結構
開放式基金
追蹤指數
S&P 500 3% Capped Index - Benchmark TR Gross
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
BlackRock Fund Advisors
分銷商
BlackRock Investments LLC
識別碼
3
ISINUS46438G3496

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
大型股
利基
基礎廣泛
策略
普通
地理
美國
加權方案
市值
選擇標準
委員會

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年12月30日
曝光類型
股票債券、現金及其他
電子科技
金融
科技服務
股票99.81%
電子科技17.67%
金融17.64%
科技服務17.19%
健康科技9.66%
零售業7.61%
生產製造4.39%
非耐用消費品3.80%
耐用消費品3.26%
消費者服務3.20%
公用事業2.83%
能源礦產2.69%
運輸1.77%
加工業1.44%
健康服務1.36%
工業服務1.22%
商業服務1.11%
通訊0.93%
非能源礦產0.85%
配送服務0.79%
其他類0.04%
債券、現金及其他0.19%
共同基金0.56%
現金−0.37%
股票區域細分
97%2%
北美97.33%
歐洲2.67%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


TOPC投資於股票。 該基金的主要部門是Electronic Technology,佔股票總數的17.73%,以及Finance,佔股票總數的17.71%。 資產主要位於North America區域。
TOPC主要持股為NVIDIA CorporationMicrosoft Corporation,分別佔據了投資組合的3.05%和3.04%。
TOPC上次的股息為0.10 USD。 上一季, 發行人已支付0.10 USD的股息, 顯示下跌1.41%。
TOPC所管理的資產為‪17.21 M‬ USD。 過去一個月上漲了11.38%。
TOPC資金流達到‪9.91 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,TOPC會支付股息給持有者,股息殖利率為1.07%。 上一期股息(2025年12月19日)金額為0.10 USD。 股息為季支付。
TOPC的股票由BlackRock, Inc.發行,品牌為iShares。該ETF於2025年4月15日上市,其管理風格為被動型。
TOPC費用比率為0.09%,這代表您必須支付0.09%的投資來幫助管理基金。
TOPC跟著S&P 500 3% Capped Index - Benchmark TR Gross。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
TOPC投資於股票。
TOPC以溢價(0.06%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。