State Street DoubleLine Total Return Tactical ETFState Street DoubleLine Total Return Tactical ETFState Street DoubleLine Total Return Tactical ETF

State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪4.15 B‬USD
資金流(1年)
‪685.92 M‬USD
股息殖利率(指定)
5.19%
資產淨值折價/溢價
0.1%
已發行股份總數
‪103.20 M‬
費用率
0.55%

關於State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF


品牌
SPDR
首頁
成立日期
2015年2月23日
結構
開放式基金
追蹤指數
No Underlying Index
複製方法
自然
管理風格
活躍
股息處理
Distributes
分配稅務處理
普通收入
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
SSgA Funds Management, Inc.
分銷商
State Street Corp. (Fund Distributor)
識別碼
3
ISIN US78467V8485

類別


資產類別
固定收益
類別
全市場,基礎廣泛
焦點
廣泛信用
利基
廣泛期限
策略
活躍
地理
全球
加權方案
專有(Proprietary)
選擇標準
所有權

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2026年2月12日
曝光類型
債券、現金及其他
Securitized
政府
企業
債券、現金及其他100.00%
Securitized62.65%
政府20.72%
企業12.22%
共同基金2.59%
現金0.72%
Loans0.66%
其他類0.44%
股票區域細分
2%92%2%0.2%1%
北美92.56%
歐洲2.81%
拉丁美洲2.48%
亞洲1.91%
非洲0.24%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


TOTL投資於債券。 該基金的主要部門是Securitized,佔股票總數的62.65%,以及Government,佔股票總數的20.72%。 資產主要位於N/A區域。
TOTL主要持股為United States Treasury Notes 0.75% 31-MAR-2026United States Treasury Notes 0.75% 31-JAN-2028,分別佔據了投資組合的6.08%和5.80%。
TOTL上次的股息為0.16 USD。 前一個月, 發行人已支付0.25 USD的股息, 顯示下跌54.72%。
TOTL所管理的資產為‪4.15 B‬ USD。 過去一個月上漲了1.67%。
TOTL資金流達到‪685.92 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,TOTL會支付股息給持有者,股息殖利率為5.19%。 上一期股息(2026年2月5日)金額為0.16 USD。 股息為月支付。
TOTL的股票由State Street Corp.發行,品牌為SPDR。該ETF於2015年2月23日上市,其管理風格為主動型。
TOTL費用比率為0.55%,這代表您必須支付0.55%的投資來幫助管理基金。
TOTL跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
TOTL投資於債券。
TOTL在過去一個月價格已經上漲了0.59%, 其年度績效上漲了2.58%。 查看更多動態,請參閱TOTL價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.79%, 三個月績效上漲了1.46% 並且在一年內上漲了8.15%。
TOTL以溢價(0.10%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。