T. Rowe Price International Equity ETFT. Rowe Price International Equity ETFT. Rowe Price International Equity ETF

T. Rowe Price International Equity ETF

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪1.24 B‬USD
資金流(1年)
‪953.43 M‬USD
股息殖利率(指定)
1.65%
資產淨值折價/溢價
0.2%
已發行股份總數
‪33.95 M‬
費用率
0.50%

關於T. Rowe Price International Equity ETF


品牌
T. Rowe Price
成立日期
2023年6月14日
結構
開放式基金
追蹤指數
No Underlying Index
複製方法
自然
管理風格
活躍
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
T. Rowe Price Associates, Inc. (IM)
分銷商
T. Rowe Price Investment Services, Inc.
識別碼
3
ISIN US87283Q8345

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
活躍
地理
已開發市場,不包括美國
加權方案
專有(Proprietary)
選擇標準
所有權

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2026年1月29日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
電子科技
健康科技
股票99.38%
金融26.33%
電子科技14.01%
健康科技11.46%
生產製造6.67%
非耐用消費品6.54%
科技服務4.12%
能源礦產4.05%
耐用消費品3.52%
零售業3.18%
公用事業3.17%
通訊3.13%
非能源礦產2.85%
加工業2.77%
運輸2.52%
工業服務1.62%
商業服務1.60%
消費者服務0.94%
配送服務0.81%
債券、現金及其他0.62%
共同基金0.71%
其他類0.01%
現金−0.09%
股票區域細分
2%0.4%3%67%27%
歐洲67.52%
亞洲27.02%
北美3.04%
大洋洲2.02%
拉丁美洲0.40%
非洲0.00%
中東0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


TOUS投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的26.35%,以及Electronic Technology,佔股票總數的14.03%。 資產主要位於Europe區域。
TOUS主要持股為ASML Holding NVAstraZeneca PLC Sponsored ADR,分別佔據了投資組合的3.51%和2.46%。
TOUS上次的股息為0.60 USD。 前一年, 發行人已支付0.79 USD的股息, 顯示下跌31.31%。
TOUS所管理的資產為‪1.24 B‬ USD。 過去一個月上漲了14.56%。
TOUS資金流達到‪953.43 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,TOUS會支付股息給持有者,股息殖利率為1.65%。 上一期股息(2025年12月26日)金額為0.60 USD。 股息為年支付。
TOUS的股票由T. Rowe Price Group, Inc.發行,品牌為T. Rowe Price。該ETF於2023年6月14日上市,其管理風格為主動型。
TOUS費用比率為0.50%,這代表您必須支付0.50%的投資來幫助管理基金。
TOUS跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
TOUS投資於股票。
TOUS在過去一個月價格已經上漲了5.05%, 其年度績效上漲了30.78%。 查看更多動態,請參閱TOUS價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了5.14%, 三個月績效上漲了9.73% 並且在一年內上漲了32.81%。
TOUS以溢價(0.24%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。