JLens 500 Jewish Advocacy U.S. ETFJLens 500 Jewish Advocacy U.S. ETFJLens 500 Jewish Advocacy U.S. ETF

JLens 500 Jewish Advocacy U.S. ETF

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪207.75 M‬USD
資金流(1年)
‪150.87 M‬USD
股息殖利率(指定)
0.74%
資產淨值折價/溢價
0.02%
已發行股份總數
‪7.17 M‬
費用率
0.18%

關於JLens 500 Jewish Advocacy U.S. ETF


發行人
Empirical Finance LLC
品牌
JLens
成立日期
2025年2月26日
結構
開放式基金
追蹤指數
JLens 500 Jewish Advocacy U.S. Index - Benchmark TR Gross
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Empowered Funds LLC
分銷商
Pine Distributors LLC
識別碼
3
ISIN US02072Q8463

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
大型股
利基
基礎廣泛
策略
ESG
地理
美國
加權方案
基於原則
選擇標準
基於原則

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2026年1月6日
曝光類型
股票債券、現金及其他
電子科技
科技服務
金融
股票99.56%
電子科技24.82%
科技服務21.47%
金融14.42%
健康科技8.18%
零售業7.81%
生產製造3.68%
非耐用消費品2.60%
消費者服務2.52%
耐用消費品2.20%
公用事業2.16%
能源礦產2.15%
運輸1.40%
加工業1.11%
健康服務1.08%
工業服務1.08%
商業服務0.89%
通訊0.74%
配送服務0.68%
非能源礦產0.57%
其他類0.02%
債券、現金及其他0.44%
共同基金0.40%
現金0.04%
股票區域細分
97%2%
北美97.85%
歐洲2.15%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


TOV投資於股票。 該基金的主要部門是Electronic Technology,佔股票總數的24.82%,以及Technology Services,佔股票總數的21.47%。 資產主要位於North America區域。
TOV主要持股為NVIDIA CorporationApple Inc.,分別佔據了投資組合的7.47%和6.44%。
TOV上次的股息為0.06 USD。 上一季, 發行人已支付0.07 USD的股息, 顯示下跌5.40%。
TOV所管理的資產為‪207.75 M‬ USD。 過去一個月上漲了6.90%。
TOV資金流達到‪150.87 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,TOV會支付股息給持有者,股息殖利率為0.74%。 上一期股息(2025年12月24日)金額為0.06 USD。 股息為季支付。
TOV的股票由Empirical Finance LLC發行,品牌為JLens。該ETF於2025年2月26日上市,其管理風格為被動型。
TOV費用比率為0.18%,這代表您必須支付0.18%的投資來幫助管理基金。
TOV跟著JLens 500 Jewish Advocacy U.S. Index - Benchmark TR Gross。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
TOV投資於股票。
TOV在過去一個月價格已經上漲了0.35%, 其年度績效上漲了15.43%。 查看更多動態,請參閱TOV價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.58%, 三個月績效上漲了3.06% 並且在一年內上漲了1.22%。
TOV以溢價(0.03%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。