關鍵統計數據
關於Timothy Plan High Dividend Stock ETF
成立日期
2019年4月29日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Timothy Partners Ltd.
分銷商
Foreside Fund Services LLC
識別碼
3
ISIN US8874323269
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
公用事業
金融
股票99.75%
公用事業22.78%
金融11.24%
生產製造9.65%
加工業9.29%
工業服務8.28%
能源礦產7.27%
電子科技4.61%
非耐用消費品4.08%
配送服務4.05%
科技服務3.61%
運輸3.30%
非能源礦產2.87%
零售業2.67%
耐用消費品1.80%
健康服務1.68%
消費者服務0.97%
健康科技0.85%
其他類0.74%
債券、現金及其他0.25%
現金0.25%
股票區域細分
北美96.76%
歐洲3.24%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
TPHD投資於股票。 該基金的主要部門是Utilities,佔股票總數的22.78%,以及Finance,佔股票總數的11.24%。 資產主要位於North America區域。
TPHD主要持股為CenterPoint Energy, Inc.和Evergy, Inc.,分別佔據了投資組合的1.53%和1.50%。
TPHD上次的股息為0.03 USD。 前一個月, 發行人已支付0.13 USD的股息, 顯示下跌356.09%。
TPHD所管理的資產為328.18 M USD。 過去一個月上漲了3.59%。
TPHD資金流達到66.15 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,TPHD會支付股息給持有者,股息殖利率為2.06%。 上一期股息(2026年1月9日)金額為0.03 USD。 股息為月支付。
TPHD的股票由Timothy Partners Ltd.發行,品牌為Timothy。該ETF於2019年4月29日上市,其管理風格為被動型。
TPHD費用比率為0.52%,這代表您必須支付0.52%的投資來幫助管理基金。
TPHD跟著Victory US Large Cap High Dividend Volatility Weighted BRI Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
TPHD投資於股票。
TPHD在過去一個月價格已經上漲了4.04%, 其年度績效上漲了6.69%。 查看更多動態,請參閱TPHD價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了4.56%, 三個月績效上漲了4.47% 並且在一年內上漲了9.15%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了4.56%, 三個月績效上漲了4.47% 並且在一年內上漲了9.15%。
TPHD以溢價(0.10%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。