關鍵統計數據
關於Timothy Plan International ETF
成立日期
2019年12月2日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Timothy Partners Ltd.
分銷商
Foreside Fund Services LLC
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
股票99.54%
金融26.80%
生產製造8.57%
公用事業7.98%
健康科技6.77%
電子科技5.59%
能源礦產5.57%
非能源礦產4.79%
科技服務4.77%
運輸4.52%
加工業4.46%
零售業3.98%
工業服務3.66%
非耐用消費品2.95%
耐用消費品2.79%
商業服務2.09%
通訊1.42%
配送服務1.24%
消費者服務0.77%
健康服務0.52%
其他類0.31%
債券、現金及其他0.46%
現金0.46%
股票區域細分
歐洲51.14%
亞洲27.49%
北美12.20%
大洋洲8.20%
中東0.97%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
TPIF投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的26.80%,以及Producer Manufacturing,佔股票總數的8.57%。 資產主要位於Europe區域。
TPIF主要持股為Swiss Life Holding AG和Swisscom AG,分別佔據了投資組合的0.52%和0.51%。
TPIF上次的股息為0.06 USD。 前一個月, 發行人已支付0.14 USD的股息, 顯示下跌138.19%。
TPIF所管理的資產為146.05 M USD。 過去一個月上漲了1.01%。
TPIF資金流達到13.51 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,TPIF會支付股息給持有者,股息收益率為2.24%。 上一期股息(2025年7月11日)金額為0.06 USD。 股息為月支付。
TPIF的股票由Timothy Partners Ltd.發行,品牌為Timothy。該ETF於2019年12月2日上市,其管理風格為被動型。
TPIF費用比率為0.62%,這代表您必須支付0.62%的投資來幫助管理基金。
TPIF跟著Victory International Volatility Weighted BRI。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
TPIF投資於股票。
TPIF在過去一個月價格已經上漲了1.09%, 其年度績效上漲了16.09%。 查看更多動態,請參閱TPIF價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了1.62%, 三個月績效上漲了12.18% 並且在一年內上漲了19.13%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了1.62%, 三個月績效上漲了12.18% 並且在一年內上漲了19.13%。
TPIF以溢價(0.21%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。