關於Timothy Plan International ETF
成立日期
2019年12月2日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Timothy Partners Ltd.
分銷商
Foreside Fund Services LLC
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
股票99.82%
金融26.28%
生產製造8.42%
公用事業8.03%
健康科技7.02%
能源礦產5.49%
電子科技5.48%
科技服務5.04%
非能源礦產4.86%
加工業4.63%
運輸4.50%
零售業4.38%
工業服務3.66%
耐用消費品2.88%
非耐用消費品2.76%
商業服務2.12%
通訊1.40%
配送服務1.27%
消費者服務0.80%
健康服務0.50%
其他類0.31%
債券、現金及其他0.18%
現金0.18%
股票區域細分
歐洲51.47%
亞洲27.39%
北美12.10%
大洋洲8.18%
中東0.86%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
TPIF投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的26.28%,以及Producer Manufacturing,佔股票總數的8.42%。 資產主要位於Europe區域。
TPIF主要持股為Swiss Life Holding AG和Swisscom AG,分別佔據了投資組合的0.51%和0.51%。
TPIF上次的股息為0.14 USD。 前一個月, 發行人已支付0.10 USD的股息, 顯示上漲26.49%。
TPIF所管理的資產為145.27 M USD。 過去一個月上漲了5.96%。
TPIF資金流達到17.53 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,TPIF會支付股息給持有者,股息收益率為2.16%。 上一期股息(2025年6月10日)金額為0.14 USD。 股息為月支付。
TPIF的股票由Timothy Partners Ltd.發行,品牌為Timothy。該ETF於2019年12月2日上市,其管理風格為被動型。
TPIF費用比率為0.62%,這代表您必須支付0.62%的投資來幫助管理基金。
TPIF跟著Victory International Volatility Weighted BRI。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
TPIF投資於股票。
TPIF在過去一個月價格已經上漲了4.78%, 其年度績效上漲了17.59%。 查看更多動態,請參閱TPIF價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了5.02%, 三個月績效上漲了12.55% 並且在一年內上漲了20.94%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了5.02%, 三個月績效上漲了12.55% 並且在一年內上漲了20.94%。
TPIF以溢價(0.33%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。