關鍵統計數據
關於Timothy Plan International ETF
成立日期
2019年12月2日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Timothy Partners Ltd.
分銷商
Foreside Fund Services LLC
識別碼
3
ISIN US8874323343
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
股票99.85%
金融26.39%
公用事業9.02%
生產製造8.84%
非能源礦產6.28%
健康科技6.11%
電子科技5.38%
能源礦產4.95%
運輸4.82%
加工業4.11%
零售業4.04%
科技服務4.03%
工業服務3.50%
非耐用消費品2.78%
耐用消費品2.72%
商業服務2.30%
通訊1.79%
配送服務1.77%
消費者服務0.51%
健康服務0.30%
其他類0.19%
債券、現金及其他0.15%
現金0.15%
股票區域細分
歐洲49.56%
亞洲30.84%
北美12.69%
大洋洲6.05%
中東0.85%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
TPIF投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的26.39%,以及Utilities,佔股票總數的9.02%。 資產主要位於Europe區域。
TPIF主要持股為CLP Holdings Limited和Power Assets Holdings Limited,分別佔據了投資組合的0.78%和0.54%。
TPIF上次的股息為0.22 USD。 前一個月, 發行人已支付0.01 USD的股息, 顯示上漲96.11%。
TPIF所管理的資產為204.36 M USD。 過去一個月上漲了7.11%。
TPIF資金流達到46.68 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,TPIF會支付股息給持有者,股息殖利率為2.52%。 上一期股息(2025年12月12日)金額為0.22 USD。 股息為月支付。
TPIF的股票由Timothy Partners Ltd.發行,品牌為Timothy。該ETF於2019年12月2日上市,其管理風格為被動型。
TPIF費用比率為0.62%,這代表您必須支付0.62%的投資來幫助管理基金。
TPIF跟著Victory International Volatility Weighted BRI。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
TPIF投資於股票。
TPIF在過去一個月價格已經上漲了4.21%, 其年度績效上漲了35.05%。 查看更多動態,請參閱TPIF價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了4.61%, 三個月績效上漲了8.23% 並且在一年內上漲了36.20%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了4.61%, 三個月績效上漲了8.23% 並且在一年內上漲了36.20%。
TPIF以溢價(0.33%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。