關鍵統計數據
關於Timothy Plan US Large/Mid Cap Core ETF
成立日期
2019年5月1日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Timothy Partners Ltd.
分銷商
Foreside Fund Services LLC
識別碼
3
ISIN US8874323590
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
電子科技
生產製造
公用事業
股票99.85%
金融11.59%
電子科技11.17%
生產製造10.71%
公用事業10.68%
科技服務8.46%
健康科技6.69%
工業服務6.47%
零售業4.97%
加工業4.56%
能源礦產3.62%
非能源礦產3.31%
配送服務3.25%
耐用消費品2.93%
商業服務2.56%
運輸2.44%
健康服務2.36%
非耐用消費品2.19%
消費者服務1.27%
其他類0.62%
債券、現金及其他0.15%
現金0.15%
股票區域細分
北美96.59%
歐洲3.41%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
TPLC投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的11.59%,以及Electronic Technology,佔股票總數的11.17%。 資產主要位於North America區域。
TPLC主要持股為Intercontinental Exchange, Inc.和CenterPoint Energy, Inc.,分別佔據了投資組合的0.70%和0.68%。
TPLC上次的股息為0.01 USD。 前一個月, 發行人已支付0.08 USD的股息, 顯示下跌428.84%。
TPLC所管理的資產為340.66 M USD。 過去一個月上漲了6.18%。
TPLC資金流達到48.87 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,TPLC會支付股息給持有者,股息殖利率為0.88%。 上一期股息(2026年1月9日)金額為0.01 USD。 股息為月支付。
TPLC的股票由Timothy Partners Ltd.發行,品牌為Timothy。該ETF於2019年5月1日上市,其管理風格為被動型。
TPLC費用比率為0.52%,這代表您必須支付0.52%的投資來幫助管理基金。
TPLC跟著Victory US Large Cap Volatility Weighted BRI Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
TPLC投資於股票。
TPLC在過去一個月價格已經上漲了2.79%, 其年度績效上漲了5.22%。 查看更多動態,請參閱TPLC價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了2.62%, 三個月績效上漲了4.03% 並且在一年內上漲了5.62%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了2.62%, 三個月績效上漲了4.03% 並且在一年內上漲了5.62%。
TPLC以溢價(0.06%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。