Timothy Plan US Large/Mid Cap Core Enhanced ETFTimothy Plan US Large/Mid Cap Core Enhanced ETFTimothy Plan US Large/Mid Cap Core Enhanced ETF

Timothy Plan US Large/Mid Cap Core Enhanced ETF

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪18.35 M‬USD
資金流(1Y)
‪−50.89 M‬USD
股息收益率(指示)
0.98%
資產淨值折價/溢價
−0.04%
已發行股份總數
‪700.00 K‬
費用率
0.52%

關於Timothy Plan US Large/Mid Cap Core Enhanced ETF


發行人
Timothy Partners Ltd.
品牌
Timothy
成立日期
2021年7月29日
結構
開放式基金
追蹤指數
Victory US Large Mid Cap Long Cash Volatility Weighted BRI Index
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Timothy Partners Ltd.
分銷商
Foreside Fund Services LLC

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
大型股
利基
基礎廣泛
策略
多因素
地理
美國
加權方案
波動率
選擇標準
基本的

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年6月6日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
科技服務
電子科技
股票99.68%
金融12.93%
科技服務11.76%
電子科技10.55%
生產製造9.88%
公用事業9.25%
健康科技7.87%
工業服務5.06%
零售業4.47%
加工業4.33%
能源礦產4.09%
非耐用消費品3.06%
配送服務3.01%
運輸2.68%
健康服務2.47%
非能源礦產2.26%
耐用消費品2.15%
商業服務1.87%
消費者服務1.81%
其他類0.17%
債券、現金及其他0.32%
現金0.32%
股票區域細分
97%2%
北美97.01%
歐洲2.99%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


TPLE投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的12.93%,以及Technology Services,佔股票總數的11.76%。 資產主要位於North America區域。
TPLE主要持股為Linde plcIntercontinental Exchange, Inc.,分別佔據了投資組合的0.67%和0.63%。
TPLE上次的股息為0.02 USD。 前一個月, 發行人已支付0.01 USD的股息, 顯示上漲79.29%。
TPLE所管理的資產為‪18.35 M‬ USD。 過去一個月上漲了3.84%。
TPLE資金流達到‪−50.89 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,TPLE會支付股息給持有者,股息收益率為0.98%。 上一期股息(2025年6月10日)金額為0.02 USD。 股息為月支付。
TPLE的股票由Timothy Partners Ltd.發行,品牌為Timothy。該ETF於2021年7月29日上市,其管理風格為被動型。
TPLE費用比率為0.52%,這代表您必須支付0.52%的投資來幫助管理基金。
TPLE跟著Victory US Large Mid Cap Long Cash Volatility Weighted BRI Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
TPLE投資於股票。
TPLE在過去一個月價格已經上漲了5.14%, 其年度績效上漲了9.27%。 查看更多動態,請參閱TPLE價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了4.74%, 三個月績效上漲了3.49% 並且在一年內上漲了9.59%。
TPLE以溢價(0.04%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。