關鍵統計數據
關於Timothy Plan US Small Cap Core ETF
成立日期
2019年12月2日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Timothy Partners Ltd.
分銷商
Foreside Fund Services LLC
識別碼
3
ISINUS8874323426
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
股票99.54%
金融26.21%
生產製造9.44%
科技服務7.57%
公用事業6.59%
電子科技5.31%
商業服務5.26%
加工業4.98%
非耐用消費品4.72%
健康科技4.67%
耐用消費品4.33%
工業服務4.19%
消費者服務3.39%
運輸2.89%
零售業2.53%
能源礦產2.19%
配送服務2.17%
非能源礦產1.52%
健康服務1.22%
其他類0.21%
通訊0.14%
債券、現金及其他0.46%
現金0.46%
股票區域細分
北美99.39%
歐洲0.46%
拉丁美洲0.15%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
TPSC投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的26.21%,以及Producer Manufacturing,佔股票總數的9.44%。 資產主要位於North America區域。
TPSC上次的股息為0.10 USD。 前一個月, 發行人已支付0.00 USD的股息, 顯示上漲99.53%。
TPSC所管理的資產為277.25 M USD。 過去一個月上漲了2.98%。
TPSC資金流達到93.70 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,TPSC會支付股息給持有者,股息殖利率為1.07%。 上一期股息(2025年12月12日)金額為0.10 USD。 股息為月支付。
TPSC的股票由Timothy Partners Ltd.發行,品牌為Timothy。該ETF於2019年12月2日上市,其管理風格為被動型。
TPSC費用比率為0.52%,這代表您必須支付0.52%的投資來幫助管理基金。
TPSC跟著Victory U.S. Small Cap Volatility Weighted BRI。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
TPSC投資於股票。
TPSC在過去一個月價格已經上漲了0.28%, 其年度績效上漲了8.19%。 查看更多動態,請參閱TPSC價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了1.22%, 三個月績效上漲了0.69% 並且在一年內上漲了8.47%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了1.22%, 三個月績效上漲了0.69% 並且在一年內上漲了8.47%。
TPSC以溢價(0.11%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。