Touchstone ETF Trust Touchstone Securitized Income ETFTouchstone ETF Trust Touchstone Securitized Income ETFTouchstone ETF Trust Touchstone Securitized Income ETF

Touchstone ETF Trust Touchstone Securitized Income ETF

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪113.79 M‬USD
資金流(1Y)
‪39.09 M‬USD
股息收益率(指示)
5.43%
資產淨值折價/溢價
0.2%
已發行股份總數
‪4.35 M‬
費用率
0.41%

關於Touchstone ETF Trust Touchstone Securitized Income ETF


發行人
Western & Southern Mutual Holding Co.
品牌
Touchstone
成立日期
2023年7月17日
結構
開放式基金
追蹤指數
No Underlying Index
複製方法
自然
管理風格
活躍
股息處理
Distributes
分配稅務處理
普通收入
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Touchstone Advisors, Inc.
分銷商
Foreside Fund Services LLC

類別


資產類別
固定收益
類別
全市場,資產支持
重點
廣泛信用
利基
廣泛期限
策略
活躍
地理
全球
加權方案
專有(Proprietary)
選擇標準
所有權

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年6月13日
曝光類型
債券、現金及其他
Securitized
債券、現金及其他100.00%
Securitized89.93%
現金9.81%
企業0.26%
股票區域細分
100%
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


TSEC投資於債券。 該基金的主要部門是Securitized,佔股票總數的89.93%,以及Corporate,佔股票總數的0.26%。 資產主要位於N/A區域。
TSEC上次的股息為0.10 USD。 前一個月, 發行人已支付0.13 USD的股息, 顯示下跌31.74%。
TSEC所管理的資產為‪113.79 M‬ USD。 過去一個月上漲了0.26%。
TSEC資金流達到‪39.09 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,TSEC會支付股息給持有者,股息收益率為5.43%。 上一期股息(2025年5月30日)金額為0.10 USD。 股息為月支付。
TSEC的股票由Western & Southern Mutual Holding Co.發行,品牌為Touchstone。該ETF於2023年7月17日上市,其管理風格為主動型。
TSEC費用比率為0.41%,這代表您必須支付0.41%的投資來幫助管理基金。
TSEC跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
TSEC投資於債券。
TSEC在過去一個月價格已經上漲了0.63%, 其年度績效上漲了0.90%。 查看更多動態,請參閱TSEC價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.76%, 三個月績效上漲了1.12% 並且在一年內上漲了7.24%。
TSEC以溢價(0.19%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。