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Thrivent Small-Mid Cap ESG ETF

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪454.74 M‬USD
資金流(1Y)
‪258.75 M‬USD
股息收益率(指示)
0.39%
資產淨值折價/溢價
0.05%
已發行股份總數
‪12.54 M‬
費用率
0.65%

關於Thrivent Small-Mid Cap ESG ETF


發行人
Thrivent Financial for Lutherans
品牌
Thrivent
成立日期
2022年10月5日
結構
開放式基金
追蹤指數
No Underlying Index
複製方法
自然
管理風格
活躍
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Thrivent Asset Management LLC
分銷商
ALPS Distributors, Inc.

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
拓展市場
利基
基礎廣泛
策略
活躍
地理
全球
加權方案
專有(Proprietary)
選擇標準
所有權

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年3月31日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
電子科技
股票99.04%
金融19.58%
電子科技11.12%
生產製造9.33%
零售業8.64%
配送服務6.44%
耐用消費品6.27%
科技服務5.94%
工業服務5.79%
加工業5.12%
健康科技4.39%
非能源礦產3.63%
健康服務3.25%
公用事業3.20%
運輸2.47%
商業服務1.99%
其他類1.89%
債券、現金及其他0.96%
共同基金0.97%
現金−0.01%
股票區域細分
95%3%1%
北美95.72%
歐洲3.24%
亞洲1.04%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


TSME投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的19.58%,以及Electronic Technology,佔股票總數的11.12%。 資產主要位於North America區域。
TSME主要持股為Kyndryl Holdings IncorporationFTAI Aviation Ltd.,分別佔據了投資組合的2.97%和2.27%。
TSME上次的股息為0.14 USD。 前一年, 發行人已支付0.16 USD的股息, 顯示下跌18.88%。
TSME所管理的資產為‪454.74 M‬ USD。 過去一個月上漲了1.78%。
TSME資金流達到‪258.75 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,TSME會支付股息給持有者,股息收益率為0.39%。 上一期股息(2024年12月27日)金額為0.14 USD。 股息為年支付。
TSME的股票由Thrivent Financial for Lutherans發行,品牌為Thrivent。該ETF於2022年10月5日上市,其管理風格為主動型。
TSME費用比率為0.65%,這代表您必須支付0.65%的投資來幫助管理基金。
TSME跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
TSME投資於股票。
TSME在過去一個月價格已經下跌了−1.46%, 其年度績效上漲了7.09%。 查看更多動態,請參閱TSME價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了4.71%, 三個月績效上漲了10.78% 並且在一年內上漲了10.70%。
TSME以溢價(0.05%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。