關鍵統計
關於Thrivent Small-Mid Cap ESG ETF
成立日期
2022年10月5日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Thrivent Asset Management LLC
分銷商
ALPS Distributors, Inc.
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
電子科技
股票99.04%
金融19.58%
電子科技11.12%
生產製造9.33%
零售業8.64%
配送服務6.44%
耐用消費品6.27%
科技服務5.94%
工業服務5.79%
加工業5.12%
健康科技4.39%
非能源礦產3.63%
健康服務3.25%
公用事業3.20%
運輸2.47%
商業服務1.99%
其他類1.89%
債券、現金及其他0.96%
共同基金0.97%
現金−0.01%
股票區域細分
北美95.72%
歐洲3.24%
亞洲1.04%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
TSME投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的19.58%,以及Electronic Technology,佔股票總數的11.12%。 資產主要位於North America區域。
TSME主要持股為Kyndryl Holdings Incorporation和FTAI Aviation Ltd.,分別佔據了投資組合的2.97%和2.27%。
TSME上次的股息為0.14 USD。 前一年, 發行人已支付0.16 USD的股息, 顯示下跌18.88%。
TSME所管理的資產為454.74 M USD。 過去一個月上漲了1.78%。
TSME資金流達到258.75 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,TSME會支付股息給持有者,股息收益率為0.39%。 上一期股息(2024年12月27日)金額為0.14 USD。 股息為年支付。
TSME的股票由Thrivent Financial for Lutherans發行,品牌為Thrivent。該ETF於2022年10月5日上市,其管理風格為主動型。
TSME費用比率為0.65%,這代表您必須支付0.65%的投資來幫助管理基金。
TSME跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
TSME投資於股票。
TSME在過去一個月價格已經下跌了−1.46%, 其年度績效上漲了7.09%。 查看更多動態,請參閱TSME價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了4.71%, 三個月績效上漲了10.78% 並且在一年內上漲了10.70%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了4.71%, 三個月績效上漲了10.78% 並且在一年內上漲了10.70%。
TSME以溢價(0.05%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。