關鍵統計數據
關於Thrivent Small-Mid Cap Equity ETF
成立日期
2022年10月5日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Thrivent Asset Management LLC
分銷商
ALPS Distributors, Inc.
識別碼
3
ISIN US88588G1094
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
電子科技
金融
股票99.37%
電子科技16.49%
金融14.26%
生產製造9.84%
耐用消費品6.64%
零售業6.49%
工業服務5.80%
科技服務5.30%
商業服務5.29%
公用事業4.02%
健康科技3.85%
加工業3.61%
配送服務3.46%
非能源礦產3.11%
運輸2.64%
消費者服務2.59%
非耐用消費品2.19%
其他類1.93%
健康服務1.87%
債券、現金及其他0.63%
現金0.63%
股票區域細分
北美96.35%
歐洲3.65%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
TSME投資於股票。 該基金的主要部門是Electronic Technology,佔股票總數的16.49%,以及Finance,佔股票總數的14.26%。 資產主要位於North America區域。
TSME主要持股為FTAI Aviation Ltd.和Bel Fuse Inc. Class B,分別佔據了投資組合的3.10%和3.09%。
TSME上次的股息為0.07 USD。 前一年, 發行人已支付0.14 USD的股息, 顯示下跌98.16%。
TSME所管理的資產為863.38 M USD。 過去一個月上漲了15.24%。
TSME資金流達到496.40 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,TSME會支付股息給持有者,股息殖利率為0.16%。 上一期股息(2025年12月26日)金額為0.07 USD。 股息為年支付。
TSME的股票由Thrivent Financial for Lutherans發行,品牌為Thrivent。該ETF於2022年10月5日上市,其管理風格為主動型。
TSME費用比率為0.65%,這代表您必須支付0.65%的投資來幫助管理基金。
TSME跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
TSME投資於股票。
TSME在過去一個月價格已經上漲了3.69%, 其年度績效上漲了13.67%。 查看更多動態,請參閱TSME價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了2.55%, 三個月績效上漲了5.07% 並且在一年內上漲了15.50%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了2.55%, 三個月績效上漲了5.07% 並且在一年內上漲了15.50%。
TSME以溢價(0.16%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。