關鍵統計數據
關於Thrivent Small-Mid Cap Equity ETF
成立日期
2022年10月5日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Thrivent Asset Management LLC
分銷商
ALPS Distributors, Inc.
識別碼
3
ISIN US88588G1094
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
電子科技
金融
生產製造
股票99.20%
電子科技15.25%
金融12.80%
生產製造11.29%
耐用消費品6.93%
零售業6.40%
科技服務6.27%
商業服務5.94%
工業服務5.92%
健康科技4.15%
加工業3.94%
配送服務3.57%
非能源礦產3.10%
消費者服務2.70%
運輸2.56%
公用事業2.38%
非耐用消費品2.29%
健康服務1.93%
其他類1.80%
債券、現金及其他0.80%
現金0.80%
股票區域細分
北美96.40%
歐洲3.60%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
TSME投資於股票。 該基金的主要部門是Electronic Technology,佔股票總數的15.25%,以及Finance,佔股票總數的12.80%。 資產主要位於North America區域。
TSME主要持股為Bel Fuse Inc. Class B和CECO Environmental Corp.,分別佔據了投資組合的3.32%和2.59%。
TSME上次的股息為0.07 USD。 前一年, 發行人已支付0.14 USD的股息, 顯示下跌98.16%。
TSME所管理的資產為900.26 M USD。 過去一個月上漲了6.23%。
TSME資金流達到482.22 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,TSME會支付股息給持有者,股息殖利率為0.15%。 上一期股息(2025年12月26日)金額為0.07 USD。 股息為年支付。
TSME的股票由Thrivent Financial for Lutherans發行,品牌為Thrivent。該ETF於2022年10月5日上市,其管理風格為主動型。
TSME費用比率為0.65%,這代表您必須支付0.65%的投資來幫助管理基金。
TSME跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
TSME投資於股票。
TSME在過去一個月價格已經上漲了6.07%, 其年度績效上漲了18.36%。 查看更多動態,請參閱TSME價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了5.98%, 三個月績效上漲了6.01% 並且在一年內上漲了20.03%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了5.98%, 三個月績效上漲了6.01% 並且在一年內上漲了20.03%。
TSME以溢價(0.04%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。