關鍵統計數據
關於T. Rowe Price U.S. Equity Research ETF
成立日期
2021年6月8日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
T. Rowe Price Associates, Inc. (IM)
分銷商
T. Rowe Price Investment Services, Inc.
識別碼
3
ISIN US87283Q5036
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
電子科技
科技服務
金融
股票98.93%
電子科技26.45%
科技服務17.05%
金融14.78%
健康科技7.99%
零售業7.93%
生產製造3.73%
非耐用消費品3.43%
能源礦產2.63%
公用事業2.52%
耐用消費品2.24%
消費者服務2.14%
加工業1.28%
運輸1.26%
商業服務1.22%
通訊0.93%
健康服務0.93%
工業服務0.90%
非能源礦產0.83%
配送服務0.70%
債券、現金及其他1.07%
共同基金1.00%
其他類0.04%
現金0.02%
股票區域細分
北美97.74%
歐洲2.26%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
TSPA投資於股票。 該基金的主要部門是Electronic Technology,佔股票總數的26.45%,以及Technology Services,佔股票總數的17.05%。 資產主要位於North America區域。
TSPA主要持股為NVIDIA Corporation和Apple Inc.,分別佔據了投資組合的7.25%和6.78%。
TSPA上次的股息為0.27 USD。 前一年, 發行人已支付0.18 USD的股息, 顯示上漲30.86%。
TSPA所管理的資產為2.19 B USD。 過去一個月上漲了1.00%。
TSPA資金流達到583.22 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,TSPA會支付股息給持有者,股息殖利率為0.61%。 上一期股息(2025年12月26日)金額為0.27 USD。 股息為年支付。
TSPA的股票由T. Rowe Price Group, Inc.發行,品牌為T. Rowe Price。該ETF於2021年6月8日上市,其管理風格為主動型。
TSPA費用比率為0.34%,這代表您必須支付0.34%的投資來幫助管理基金。
TSPA跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
TSPA投資於股票。
TSPA在過去一個月價格已經上漲了0.77%, 其年度績效上漲了14.16%。 查看更多動態,請參閱TSPA價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了1.03%, 三個月績效上漲了3.99% 並且在一年內上漲了15.92%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了1.03%, 三個月績效上漲了3.99% 並且在一年內上漲了15.92%。
TSPA以溢價(0.06%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。